Organon & Co.

BIT:1OGN 주식 리포트

시가총액: €3.1b

Organon 가치 평가

1OGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1OGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1OGN ( €11.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1OGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1OGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1OGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1OGN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1OGN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1OGN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.3x
이익US$246.00m
시가총액US$3.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1OGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1OGN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.3x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
21.8x15.27%€10.3b
A128940 Hanmi Pharm
32.8x10.93%₩5.7t
4536 Santen Pharmaceutical
16.2x7.08%JP¥605.4b
4506 Sumitomo Pharma
6.3x-6.91%JP¥671.3b
1OGN Organon
14.3x30.56%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1OGN은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1OGN의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1OGN 14.3x업계 평균 21.5xNo. of Companies10PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1OGN 은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 European Pharmaceuticals 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1OGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1OGN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율47.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1OGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 47.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1OGN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.58
€9.69
-16.31%
24.65%€12.06€6.89n/a4
Jun ’27€11.50
€9.69
-15.72%
24.65%€12.06€6.89n/a4
May ’27€11.36
€9.60
-15.48%
24.65%€11.95€6.83n/a4
Apr ’27€5.24
€7.61
+45.40%
23.00%€10.15€4.23n/a7
Mar ’27€6.08
€7.61
+25.30%
23.00%€10.15€4.23n/a7
Feb ’27€6.97
€7.89
+13.13%
25.34%€10.12€4.22n/a7
Jan ’27€6.08
€8.04
+32.22%
25.34%€10.31€4.30n/a7
Dec ’26€6.61
€8.34
+26.19%
25.10%€10.35€4.31n/a6
Nov ’26€5.91
€9.30
+57.33%
32.60%€13.74€4.29n/a6
Oct ’26€9.42
€11.19
+18.82%
25.35%€15.30€7.65n/a6
Sep ’26€7.77
€11.27
+44.96%
25.35%€15.41€7.70n/a6
Aug ’26€8.38
€11.43
+36.44%
23.58%€15.43€8.57n/a6
Jul ’26€8.42
€12.35
+46.77%
21.43%€15.88€8.82n/a6
Jun ’26€8.24
€12.35
+49.94%
21.43%€15.88€8.82€11.506
May ’26€10.41
€16.39
+57.40%
34.01%€25.69€8.86€11.366
Apr ’26€14.40
€18.52
+28.64%
22.68%€26.86€13.89€5.247
Mar ’26€14.36
€19.54
+36.05%
21.68%€27.64€14.30€6.088
Feb ’26€15.19
€20.02
+31.81%
21.56%€27.65€14.30€6.978
Jan ’26€14.37
€21.46
+49.34%
21.05%€27.97€14.47€6.088
Dec ’25€15.13
€21.25
+40.48%
19.73%€27.55€16.15€6.618
Nov ’25€16.95
€20.88
+23.21%
20.00%€27.68€15.69€5.918
Oct ’25€16.95
€20.52
+21.09%
19.25%€27.06€15.33€9.428
Sep ’25€20.13
€20.60
+2.33%
20.37%€27.47€15.56€7.778
Aug ’25€19.96
€20.74
+3.95%
20.61%€27.66€14.75€8.388
Jul ’25€19.25
€20.87
+8.40%
20.61%€27.82€14.84€8.428
Jun ’25€19.65
€20.87
+6.22%
20.61%€27.82€14.84€8.248
€9.71
Fair Value
19.3% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/17 02:02
종가2026/06/17 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Organon & Co.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Glen SantangeloBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas
Jason Matthew GerberryBofA Global Research