Moderna, Inc.

BIT:1MRNA 주식 리포트

시가총액: €17.8b

Moderna 가치 평가

1MRNA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1MRNA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1MRNA ( €45.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MRNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1MRNA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1MRNA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1MRNA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1MRNA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1MRNA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율11.1x
매출US$1.94b
시가총액US$20.96b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1MRNA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1MRNA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.4x
BNTX BioNTech
7.4x-1.66%US$24.9b
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
3.9x7.00%€10.2b
PHIL Philogen
2.6x-72.80%€839.9m
603392 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise
27.7x26.77%CN¥49.8b
1MRNA Moderna
11.1x23.88%€21.0b

Price-To-Sales 대 피어: 1MRNA은 Price-To-Sales 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1MRNA의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

57개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1MRNA 11.1x업계 평균 7.8xNo. of Companies57PS01224364860+
57개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1MRNA 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(11.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(7.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1MRNA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1MRNA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.1x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1MRNA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(11.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1MRNA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€45.24
€39.01
-13.77%
50.85%€114.48€17.81n/a20
Apr ’27€43.69
€38.77
-11.26%
53.78%€116.56€10.36n/a20
Mar ’27€43.76
€35.74
-18.33%
58.84%€114.20€10.15n/a20
Feb ’27€37.60
€32.72
-12.99%
63.19%€113.83€14.33n/a20
Jan ’27€26.24
€31.39
+19.62%
68.96%€115.30€14.52n/a20
Dec ’26€20.96
€32.05
+52.93%
69.65%€116.29€14.64n/a19
Nov ’26€23.53
€34.96
+48.61%
84.91%€154.42€10.41n/a20
Oct ’26€24.07
€37.95
+57.66%
87.03%€169.80€12.86n/a20
Sep ’26€20.75
€38.90
+87.47%
86.64%€169.47€12.84n/a20
Aug ’26€23.61
€39.44
+67.07%
83.61%€170.99€17.27n/a21
Jul ’26€24.29
€40.37
+66.19%
80.06%€167.94€16.96n/a22
Jun ’26€23.07
€42.01
+82.14%
78.06%€174.40€17.62n/a23
May ’26€24.45
€42.44
+73.62%
75.62%€175.37€17.71n/a23
Apr ’26€26.43
€49.39
+86.89%
71.33%€195.95€23.11€43.6923
Mar ’26€29.60
€54.00
+82.46%
69.21%€204.41€24.11€43.7622
Feb ’26€39.44
€60.50
+53.43%
62.51%€203.73€25.95€37.6022
Jan ’26€37.73
€70.48
+86.80%
54.74%€201.40€29.45€26.2422
Dec ’25€41.34
€72.40
+75.16%
52.44%€200.87€29.37€20.9622
Nov ’25€50.67
€84.67
+67.09%
47.38%€219.63€42.45€23.5320
Oct ’25€58.05
€90.57
+56.01%
42.80%€213.75€41.31€24.0719
Sep ’25€69.85
€112.33
+60.81%
45.98%€276.99€51.82€20.7521
Aug ’25€89.67
€129.10
+43.97%
41.41%€287.28€51.90€23.6122
Jul ’25€110.06
€136.40
+23.94%
39.17%€289.91€57.98€24.2922
Jun ’25€135.50
€130.43
-3.74%
40.27%€285.76€57.15€23.0722
May ’25€106.30
€124.72
+17.33%
43.67%€287.90€54.79€24.4522
Apr ’25€99.02
€124.32
+25.55%
42.78%€287.37€54.69€26.4323
€38.35
Fair Value
18.0% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/15 01:58
종가2026/04/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Moderna, Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Eliana MerleBarclays
Huidong WangBarclays