Krystal Biotech, Inc.

BIT:1KRYS 주식 리포트

시가총액: €9.1b

Krystal Biotech 가치 평가

1KRYS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1KRYS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: 1KRYS ( €314.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €943.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KRYS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1KRYS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1KRYS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1KRYS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1KRYS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1KRYS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.7x
이익US$225.03m
시가총액US$10.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1KRYS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1KRYS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.5x
PHIL Philogen
4.2x-107.28%€966.7m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22.1x15.25%€10.4b
TGTX TG Therapeutics
16.8x18.56%US$7.9b
9995 RemeGen
31x0.28%HK$66.6b
1KRYS Krystal Biotech
47.7x35.79%€10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KRYS은 Price-To-Earnings 비율(47.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1KRYS의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1KRYS 47.7x업계 평균 16.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KRYS 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1KRYS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KRYS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.7x
공정 PE 비율53.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KRYS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(47.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 53.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1KRYS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€314.30
€330.18
+5.05%
14.11%€415.41€248.90n/a8
Jul ’27€327.60
€307.63
-6.10%
15.16%€354.44€211.96n/a9
Jun ’27€260.70
€277.62
+6.49%
14.50%€343.18€207.28n/a9
May ’27€223.10
€269.55
+20.82%
12.73%€325.17€206.22n/a9
Apr ’27€220.40
€271.01
+22.96%
12.27%€320.21€208.01n/a9
Mar ’27€233.80
€265.96
+13.75%
12.25%€315.02€204.63n/a9
Feb ’27€235.00
€243.43
+3.59%
14.28%€283.32€185.50n/a10
Jan ’27€212.00
€197.14
-7.01%
10.69%€236.63€168.54n/a10
Dec ’26€185.95
€194.28
+4.48%
8.52%€222.16€172.50n/a10
Nov ’26€164.45
€182.71
+11.10%
13.00%€219.25€142.73n/a10
Oct ’26€155.35
€174.40
+12.26%
12.15%€214.17€141.08n/a10
Sep ’26€126.80
€175.10
+38.09%
12.15%€215.03€141.65n/a10
Aug ’26€133.20
€179.54
+34.79%
10.83%€217.63€151.99n/a10
Jul ’26€120.00
€174.21
+45.18%
12.11%€208.01€131.60€327.6010
Jun ’26€111.25
€181.91
+63.51%
12.11%€217.19€137.41€260.7010
May ’26€149.20
€190.88
+27.93%
6.82%€215.31€171.37€223.1010
Apr ’26n/a
€199.01
0%
6.00%€226.99€180.67€220.4010
Mar ’26n/a
€203.87
0%
4.01%€213.09€188.02€233.809
Feb ’26n/a
€199.94
0%
3.90%€214.24€189.03€235.008
Jan ’26n/a
€190.18
0%
4.20%€202.28€178.48€212.009
Dec ’25n/a
€190.18
0%
4.20%€202.28€178.48€185.959
Nov ’25n/a
€190.33
0%
4.02%€202.99€177.27€164.459
Oct ’25n/a
€187.95
0%
4.02%€200.45€175.05€155.359
Sep ’25n/a
€185.89
0%
3.42%€199.96€174.63€126.809
Aug ’25n/a
€174.67
0%
8.78%€191.21€140.65€133.209
Jul ’25n/a
€175.51
0%
8.52%€193.15€142.08€120.0010
€325.1
Fair Value
3.3% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/28 11:59
종가2026/07/28 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Krystal Biotech, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Caroline PalomequeBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research
Justin ZelinB. Riley Securities, Inc.