Insmed 가치 평가
1INSM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1INSM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1INSM ( €85.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €305.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1INSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1INSM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1INSM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1INSM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 25.3x |
| 매출 | US$819.56m |
| 시가총액 | US$20.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 24.7x |
| 기업가치/EBITDA | -21.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1INSM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1INSM은 Price-To-Sales 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
1INSM의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 65개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 65개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1INSM 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(25.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(9.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1INSM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 25.3x |
| 공정 PS 비율 | 29x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1INSM 은 예상 Price-To-Sales 비율(25.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €85.21 | €171.96 +101.81% | 13.58% | €212.07 | €122.18 | n/a | 21 |
| Jun ’27 | €89.01 | €171.66 +92.85% | 13.53% | €208.57 | €120.16 | n/a | 21 |
| May ’27 | €116.40 | €182.18 +56.51% | 8.47% | €208.13 | €151.60 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | €142.00 | €185.04 +30.31% | 9.21% | €211.53 | €152.82 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | €126.00 | €180.01 +42.86% | 8.63% | €204.13 | €140.60 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | €131.00 | €181.37 +38.45% | 8.86% | €203.21 | €136.60 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | €148.00 | €183.58 +24.04% | 11.53% | €224.63 | €134.95 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €180.00 | €189.86 +5.48% | 8.74% | €220.52 | €136.10 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €167.00 | €180.92 +8.34% | 11.16% | €208.20 | €132.73 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €123.00 | €138.61 +12.69% | 15.83% | €204.53 | €117.60 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €115.00 | €126.37 +9.89% | 18.11% | €205.18 | €94.04 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €92.50 | €101.70 +9.94% | 7.11% | €118.23 | €94.59 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €84.00 | €96.43 +14.80% | 8.39% | €108.70 | €78.26 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €62.00 | €86.11 +38.88% | 7.72% | €96.98 | €71.18 | €89.01 | 18 |
| May ’26 | €63.00 | €85.66 +35.97% | 6.69% | €97.02 | €78.50 | €116.40 | 17 |
| Apr ’26 | n/a | €88.69 0% | 9.99% | €101.86 | €62.28 | €142.00 | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €90.69 0% | 9.62% | €102.70 | €63.96 | €126.00 | 17 |
| Feb ’26 | n/a | €85.03 0% | 10.38% | €101.29 | €64.89 | €131.00 | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €84.69 0% | 10.07% | €100.76 | €64.54 | €148.00 | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €85.85 0% | 8.05% | €100.83 | €72.02 | €180.00 | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €82.23 0% | 8.95% | €96.89 | €68.29 | €167.00 | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €79.42 0% | 8.51% | €93.49 | €65.35 | €123.00 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €79.00 0% | 8.51% | €93.00 | €65.01 | €115.00 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €77.34 0% | 9.70% | €94.20 | €66.49 | €92.50 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €70.78 0% | 10.25% | €83.82 | €55.88 | €84.00 | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €57.50 0% | 17.74% | €70.98 | €33.18 | €62.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/22 08:49 |
| 종가 | 2026/06/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Insmed Incorporated는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Neena Bitritto-Garg | Baird |
| Eliana Merle | Barclays |
| Anita Dushyanth | Berenberg |