Bruker 가치 평가
1BRKR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1BRKR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1BRKR ( €31.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BRKR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1BRKR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1BRKR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1BRKR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 매출 | US$3.44b |
| 시가총액 | US$5.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1BRKR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 3.7x | ||
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 1.1x | 8.47% | €289.7m |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 3.7x | 7.25% | €9.5b |
BANB Bachem Holding | 6.1x | 16.62% | CHF 4.1b |
300759 Pharmaron Beijing | 3.8x | 13.62% | CN¥45.9b |
1BRKR Bruker | 1.6x | 4.34% | €5.6b |
Price-To-Sales 대 피어: 1BRKR은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
1BRKR의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1BRKR 은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 European Life Sciences 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1BRKR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 5.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1BRKR 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.59 | €41.08 +30.05% | 18.00% | €59.38 | €29.69 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | €34.06 | €41.08 +20.62% | 18.00% | €59.38 | €29.69 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €36.80 | €45.89 +24.71% | 16.15% | €63.24 | €33.73 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €40.55 | €44.04 +8.62% | 19.44% | €63.79 | €34.02 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €41.49 | €42.35 +2.08% | 20.04% | €65.05 | €34.69 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €33.25 | €39.90 +20.00% | 18.41% | €55.83 | €32.64 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €29.26 | €39.82 +36.09% | 17.95% | €55.39 | €32.38 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €28.96 | €40.38 +39.42% | 17.95% | €56.17 | €32.84 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €32.22 | €46.67 +44.85% | 19.11% | €61.30 | €34.06 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €35.93 | €46.09 +28.26% | 19.34% | €61.51 | €34.17 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €32.77 | €48.85 +49.07% | 18.67% | €63.80 | €35.44 | n/a | 13 |
| May ’26 | €34.94 | €52.87 +51.31% | 16.55% | €70.34 | €39.56 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €63.20 0% | 12.99% | €73.90 | €50.81 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €65.97 0% | 12.99% | €77.14 | €53.03 | €34.06 | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €70.07 0% | 9.28% | €81.04 | €57.20 | €36.80 | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €71.18 0% | 9.50% | €81.98 | €57.87 | €40.55 | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €71.30 0% | 9.41% | €81.09 | €57.24 | €41.49 | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €72.39 0% | 10.33% | €83.22 | €55.48 | €33.25 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €71.41 0% | 10.56% | €80.83 | €53.89 | €29.26 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €71.29 0% | 10.08% | €80.47 | €53.65 | €28.96 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €74.25 0% | 10.82% | €82.59 | €55.06 | €32.22 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €78.44 0% | 7.97% | €88.48 | €67.06 | €35.93 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €77.06 0% | 9.45% | €87.96 | €66.66 | €32.77 | 9 |
| May ’25 | n/a | €83.79 0% | 11.17% | €98.41 | €68.44 | €34.94 | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €78.22 0% | 10.71% | €88.04 | €61.16 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €79.36 0% | 11.62% | €94.13 | €60.90 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/11 08:58 |
| 종가 | 2026/03/11 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bruker Corporation는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Sergott | Barclays |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Paul Knight | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |