ProSiebenSat.1 Media 가치 평가
1PSM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1PSM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PSM ( €7.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1PSM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1PSM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1PSM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | €3.91b |
| 시가총액 | €1.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1PSM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1PSM은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1PSM 의 PS 비율은 IT Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1PSM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1PSM 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.03 | €7.25 +3.20% | 11.95% | €9.50 | €6.50 | n/a | 8 |
| May ’26 | €6.14 | €6.76 +10.04% | 14.25% | €9.00 | €5.70 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €5.84 | €7.27 +24.46% | 16.25% | €9.30 | €5.80 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €5.86 | €6.78 +15.70% | 23.98% | €10.00 | €4.70 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €5.59 | €6.83 +22.18% | 24.00% | €10.00 | €4.70 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €5.08 | €7.49 +47.51% | 30.42% | €13.00 | €5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €4.64 | €7.59 +63.52% | 30.71% | €13.00 | €5.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.55 | €7.98 +43.69% | 29.06% | €13.00 | €5.30 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €5.87 | €8.05 +37.25% | 28.31% | €13.00 | €5.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €5.78 | €8.01 +38.55% | 27.36% | €12.50 | €5.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.27 | €8.07 +28.76% | 26.58% | €12.50 | €6.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.70 | €7.93 +18.37% | 25.11% | €12.50 | €6.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.56 | €7.83 +3.58% | 24.77% | €12.50 | €6.00 | €7.11 | 13 |
| May ’25 | €7.39 | €7.70 +4.32% | 26.37% | €12.50 | €5.70 | €6.14 | 13 |
| Apr ’25 | €6.49 | €7.42 +14.25% | 29.40% | €12.50 | €4.90 | €5.84 | 13 |
| Mar ’25 | €6.39 | €7.26 +13.61% | 31.44% | €12.50 | €4.70 | €5.86 | 13 |
| Feb ’25 | €6.48 | €7.41 +14.25% | 38.47% | €15.00 | €4.70 | €5.59 | 13 |
| Jan ’25 | €5.95 | €7.69 +29.33% | 36.49% | €15.00 | €4.90 | €5.08 | 13 |
| Dec ’24 | €5.59 | €7.97 +42.63% | 34.68% | €15.00 | €4.90 | €4.64 | 13 |
| Nov ’24 | €5.10 | €8.50 +66.54% | 32.23% | €15.00 | €5.30 | €5.55 | 13 |
| Oct ’24 | €6.19 | €9.31 +50.37% | 22.55% | €15.00 | €6.50 | €5.87 | 13 |
| Sep ’24 | €7.30 | €9.21 +26.22% | 23.05% | €15.00 | €6.50 | €5.78 | 14 |
| Aug ’24 | €8.90 | €9.21 +3.45% | 24.33% | €15.00 | €6.00 | €6.27 | 14 |
| Jul ’24 | €8.71 | €9.26 +6.41% | 23.98% | €15.00 | €6.00 | €6.70 | 14 |
| Jun ’24 | €7.92 | €9.19 +16.10% | 23.71% | €15.00 | €6.00 | €7.56 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/06 16:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ProSiebenSat.1 Media SE 41 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Sarah Simon | Berenberg |