Colgate-Palmolive 가치 평가
1CL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1CL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CL ( €81.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €120.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1CL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1CL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$2.90b |
| 시가총액 | US$73.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1CL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CL은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1CL 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CL 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1CL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CL 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €81.24 | €87.31 +7.48% | 8.78% | €97.24 | €74.26 | n/a | 21 |
| May ’26 | €81.11 | €87.47 +7.84% | 8.80% | €97.43 | €74.38 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €86.48 | €90.58 +4.74% | 8.10% | €101.96 | €76.93 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €86.96 | €93.38 +7.38% | 8.41% | €105.74 | €79.79 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €83.13 | €95.90 +15.37% | 9.60% | €111.91 | €80.07 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €87.49 | €100.24 +14.58% | 9.61% | €115.97 | €79.65 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €91.42 | €97.11 +6.22% | 9.53% | €111.66 | €76.69 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €86.40 | €98.09 +13.53% | 8.52% | €111.86 | €75.81 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €93.55 | €96.15 +2.78% | 8.66% | €109.57 | €73.64 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €95.84 | €97.78 +2.02% | 7.73% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €92.31 | €97.78 +5.93% | 7.73% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €90.30 | €91.69 +1.54% | 6.63% | €101.52 | €76.37 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €84.48 | €89.78 +6.28% | 6.11% | €96.67 | €75.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €85.45 | €89.90 +5.21% | 6.90% | €98.36 | €75.88 | €81.11 | 21 |
| Apr ’25 | €83.45 | €82.46 -1.18% | 5.04% | €88.36 | €74.55 | €86.48 | 21 |
| Mar ’25 | €79.50 | €82.50 +3.78% | 5.52% | €88.59 | €71.06 | €86.96 | 21 |
| Feb ’25 | €78.70 | €82.35 +4.63% | 5.31% | €88.85 | €71.26 | €83.13 | 21 |
| Jan ’25 | €71.40 | €76.18 +6.70% | 6.61% | €82.44 | €68.70 | €87.49 | 19 |
| Dec ’24 | €72.35 | €74.60 +3.11% | 6.10% | €82.03 | €68.36 | €91.42 | 19 |
| Nov ’24 | €70.90 | €76.89 +8.45% | 5.94% | €85.04 | €70.87 | €86.40 | 18 |
| Oct ’24 | €67.50 | €79.92 +18.40% | 7.74% | €92.73 | €64.34 | €93.55 | 19 |
| Sep ’24 | €67.95 | €78.05 +14.87% | 8.14% | €90.12 | €62.53 | €95.84 | 18 |
| Aug ’24 | €69.65 | €77.10 +10.70% | 8.12% | €89.12 | €60.93 | €92.31 | 19 |
| Jul ’24 | €70.70 | €78.36 +10.83% | 7.42% | €88.33 | €61.65 | €90.30 | 18 |
| Jun ’24 | €69.90 | €79.36 +13.53% | 7.22% | €89.64 | €62.56 | €84.48 | 19 |
| May ’24 | €73.45 | €77.07 +4.92% | 7.27% | €87.50 | €61.07 | €85.45 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 20:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Colgate-Palmolive Company 55 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |