Kellanova 가치 평가
1K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1K ( €70.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1K 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1K는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1K의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.5x |
| 이익 | US$1.34b |
| 시가총액 | US$28.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 4.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1K의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1K은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1K의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1K 은 Italian Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(14x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1K의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1K 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.46 | €71.52 +1.50% | 0.25% | €71.61 | €71.18 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €67.90 | €71.19 +4.85% | 0.25% | €71.28 | €70.86 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €69.22 | €72.02 +4.05% | 0.24% | €72.11 | €71.68 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €67.82 | €70.81 +4.40% | 0.24% | €70.89 | €70.47 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €72.52 | €73.37 +1.17% | 0.24% | €73.45 | €73.02 | n/a | 15 |
| May ’26 | €72.98 | €73.86 +1.21% | 0.25% | €73.96 | €73.51 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €76.30 | €77.33 +1.35% | 0.21% | €77.40 | €76.93 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €86.06 | €80.44 -6.53% | 0.21% | €80.51 | €80.03 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €78.76 | €79.42 +0.84% | 1.89% | €82.92 | €74.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €77.74 | €79.40 +2.13% | 1.89% | €82.89 | €74.58 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €76.64 | €78.91 +2.97% | 1.89% | €82.39 | €74.12 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €74.34 | €76.90 +3.44% | 1.89% | €80.28 | €72.23 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €72.90 | €72.73 -0.23% | 7.52% | €78.13 | €53.89 | €70.18 | 17 |
| Sep ’25 | €72.76 | €71.38 -1.89% | 9.07% | €77.79 | €53.65 | €67.90 | 17 |
| Aug ’25 | €56.14 | €58.27 +3.79% | 5.59% | €69.50 | €55.60 | €69.22 | 17 |
| Jul ’25 | €53.24 | €59.18 +11.15% | 6.40% | €70.22 | €55.24 | €67.82 | 19 |
| Jun ’25 | €55.30 | €58.12 +5.10% | 6.52% | €69.14 | €54.39 | €72.52 | 19 |
| May ’25 | €54.24 | €56.43 +4.03% | 7.10% | €70.41 | €51.63 | €72.98 | 19 |
| Apr ’25 | €53.04 | €55.23 +4.13% | 7.61% | €69.53 | €50.06 | €76.30 | 19 |
| Mar ’25 | €50.48 | €55.54 +10.03% | 8.30% | €69.21 | €50.75 | €86.06 | 20 |
| Feb ’25 | €50.74 | €54.45 +7.32% | 10.00% | €69.00 | €48.76 | €78.76 | 20 |
| Jan ’25 | €50.16 | €53.84 +7.34% | 10.71% | €68.70 | €47.63 | €77.74 | 19 |
| Dec ’24 | €48.19 | €54.90 +13.93% | 11.12% | €70.34 | €48.77 | €76.64 | 18 |
| Nov ’24 | €47.99 | €57.79 +20.41% | 12.46% | €70.87 | €50.08 | €74.34 | 18 |
| Oct ’24 | €56.16 | €66.04 +17.60% | 9.76% | €79.46 | €53.92 | €72.90 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 04:22 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kellanova는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |