Robinhood Markets, Inc.

BIT:1HOOD 주식 보고서

시가총액: €41.4b

Robinhood Markets 가치 평가

1HOOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HOOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.52
Fair Value
199.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HOOD ( €46.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HOOD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HOOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HOOD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HOOD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HOOD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HOOD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율81.1x
수익US$525.00m
시가총액US$42.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HOOD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HOOD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
EQUI Equita Group
12.7x17.8%€205.8m
BGN Banca Generali
13.4x-1.6%€5.5b
BMED Banca Mediolanum
10x-3.2%€9.3b
PRO Banca Profilo
14.1xn/a€122.8m
1HOOD Robinhood Markets
81.1x24.0%€42.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HOOD은 Price-To-Earnings 비율(81.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HOOD 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HOOD 81.1x업계 평균 13.7xNo. of Companies38PE01224364860+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HOOD 은 Italian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HOOD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HOOD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율81.1x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HOOD 81.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HOOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.50
€48.43
+4.1%
17.3%€62.28€28.22n/a17
Jan ’26€36.91
€43.35
+17.5%
24.2%€57.50€19.17n/a17
Dec ’25€36.01
€31.38
-12.8%
28.5%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.84
€24.31
+11.3%
14.3%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.34
€21.95
+7.9%
17.1%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.28
€21.44
+17.3%
18.8%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€19.04
€21.17
+11.2%
18.4%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.23
€20.41
-3.9%
20.0%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.39
€19.21
-0.9%
20.9%€27.70€14.77n/a15
May ’25€16.03
€17.77
+10.9%
24.8%€28.06€11.22n/a16
Apr ’25€18.82
€15.34
-18.5%
33.3%€27.81€10.20n/a15
Mar ’25€15.25
€12.82
-15.9%
24.9%€23.10€10.17n/a14
Feb ’25€9.76
€11.72
+20.2%
25.6%€21.16€8.83n/a14
Jan ’25€11.36
€10.63
-6.4%
29.2%€21.07€8.24€36.9114
Dec ’24€8.47
€10.46
+23.6%
30.6%€21.13€8.27€36.0114
Nov ’24n/a
€11.51
0%
31.1%€22.66€8.50€21.8413
Oct ’24€9.88
€12.08
+22.3%
31.3%€23.49€8.46€20.3412
Sep ’24€10.48
€11.98
+14.3%
30.9%€23.21€8.35€18.2812
Aug ’24€11.54
€10.62
-8.0%
35.7%€22.27€7.13€19.0412
Jul ’24€9.09
€10.61
+16.8%
37.5%€22.91€7.33€21.2312
Jun ’24€8.26
€10.67
+29.2%
37.5%€23.04€7.37€19.3912
May ’24€8.04
€10.58
+31.6%
37.1%€22.73€7.36€16.0312
Apr ’24€8.94
€10.72
+19.9%
37.2%€23.05€7.38€18.8212
Mar ’24€9.22
€11.18
+21.2%
35.0%€23.29€7.45€15.2512
Feb ’24€9.42
€10.65
+13.1%
38.6%€23.24€7.44€9.7612
Jan ’24€7.44
€11.71
+57.3%
40.5%€26.40€7.54€11.3612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€48.06
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 17:31
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Robinhood Markets, Inc. 22 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc