Fidelity National Information Services 가치 평가
1FIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1FIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1FIS ( €56.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1FIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1FIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1FIS는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1FIS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 매출 | US$10.46b |
| 시가총액 | US$34.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.4x |
| 기업가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 3.9x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1FIS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1FIS은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1FIS의 PS 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1FIS 은 Italian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(2.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1FIS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 4.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1FIS 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €56.55 | €70.31 +24.33% | 11.21% | €80.68 | €52.05 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €53.91 | €71.98 +33.52% | 9.55% | €80.41 | €56.20 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €56.03 | €72.59 +29.56% | 8.72% | €85.18 | €59.63 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €59.50 | €73.27 +23.15% | 8.49% | €85.59 | €59.91 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €68.01 | €75.63 +11.21% | 8.77% | €87.69 | €61.30 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €70.14 | €74.90 +6.79% | 8.34% | €87.36 | €61.07 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €69.45 | €77.90 +12.17% | 8.37% | €90.88 | €63.53 | n/a | 22 |
| May ’26 | €69.06 | €77.07 +11.60% | 9.73% | €99.78 | €63.58 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | €77.21 0% | 10.06% | €103.23 | €60.29 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | n/a | €81.99 0% | 9.79% | €108.63 | €67.29 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | n/a | €91.44 0% | 9.88% | €121.55 | €77.18 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | n/a | €92.09 0% | 11.25% | €121.53 | €72.34 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | n/a | €90.08 0% | 11.31% | €119.55 | €71.16 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | €82.00 0% | 7.81% | €92.63 | €69.47 | €53.91 | 25 |
| Oct ’25 | n/a | €76.35 0% | 7.60% | €86.27 | €64.70 | €56.03 | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €75.71 0% | 7.26% | €83.10 | €64.33 | €59.50 | 25 |
| Aug ’25 | n/a | €75.44 0% | 8.74% | €86.19 | €59.60 | €68.01 | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €76.17 0% | 8.46% | €86.61 | €60.53 | €70.14 | 24 |
| Jun ’25 | n/a | €74.33 0% | 8.13% | €82.95 | €59.91 | €69.45 | 25 |
| May ’25 | n/a | €71.60 0% | 7.62% | €84.31 | €60.89 | €69.06 | 26 |
| Apr ’25 | n/a | €69.44 0% | 7.62% | €78.48 | €57.24 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €68.61 0% | 8.47% | €78.44 | €53.52 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €63.75 0% | 11.14% | €78.22 | €47.85 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €60.60 0% | 12.06% | €76.54 | €46.83 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €60.09 0% | 12.79% | €77.47 | €47.39 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | n/a | €62.44 0% | 12.67% | €76.48 | €47.21 | n/a | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 17:30 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fidelity National Information Services, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |