Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit

BIT:XHS 주식 리포트

시가총액: €10.8m

Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit 가치 평가

XHS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XHS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€5.01
Fair Value
33.0% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: XHS ( €3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XHS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XHS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XHS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 XHS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XHS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
XHS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출€63.17m
시가총액€10.82m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

XHS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XHS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
DIT Destination Italia
0.2x23.44%€12.5m
SOGES Soges Group
0.5x18.48%€10.7m
IGV I Grandi Viaggi
1.7x4.99%€114.7m
ART Deodato.Gallery
1.4x17.88%€10.3m
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit
0.2x18.99%€10.8m

Price-To-Sales 대 피어: XHS은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

XHS의 PS 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.3x6.4%
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit
 0.2x18.99%US$12.50m
XHS 0.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
18개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.3x21.6%
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit
 0.2x83.50%US$12.50m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XHS 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 Italian Hospitality 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

XHS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XHS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XHS 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XHS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.36
€5.73
+70.39%
3.06%€5.90€5.55n/a2
Oct ’26€3.78
€5.73
+51.46%
3.06%€5.90€5.55n/a2
Sep ’26€3.84
€5.63
+46.48%
1.33%€5.70€5.55n/a2
Aug ’26€3.88
€5.63
+44.97%
1.33%€5.70€5.55n/a2
Jul ’26€3.28
€5.63
+71.49%
1.33%€5.70€5.55n/a2
Jun ’26€2.96
€5.63
+90.03%
1.33%€5.70€5.55n/a2
May ’26€3.08
€5.63
+82.63%
1.33%€5.70€5.55n/a2
Apr ’26€2.70
€5.63
+108.33%
1.33%€5.70€5.55n/a2
Mar ’26€2.58
€5.63
+118.02%
1.33%€5.70€5.55n/a2
€5.73
Fair Value
41.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 05:42
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luigi TardellaEnVent Capital Markets Limited
null nullIntermonte SIM S.p.A.