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Orsero S.p.A.BIT:ORS 주식 보고서

시가총액 €305.0m
주가
€18.10
해당 없음
1Y42.5%
7D-1.5%
포트폴리오 가치
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Orsero S.p.A.

BIT:ORS 주식 리포트

시가총액: €305.0m

Orsero (ORS) 주식 개요

Orsero S.p.A.는 유럽, 라틴 아메리카, 중앙 아메리카에서 과일과 채소를 수입 및 유통하는 회사입니다. 자세히 보기

ORS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 60.8% 에서 거래

지난 1년간 수익이 24.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 45.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 ORS에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Orsero

Expansion Into Exotic Fruits Could Open Opportunities But Faces Market Challenges

Key Takeaways Focus on high-margin exotic fruits, new warehouses, and M&A opportunities is set to boost revenue and margins. Prudent financial management and currency hedging stabilize margins and empower growth, investment, and shareholder returns.
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€25.83
FV
29.9% 저평가 내재 할인율
2.63%
Revenue growth p.a.
55
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Orsero S.p.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Orsero 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€18.10
52주 최고가€19.64
52주 최저가€11.08
베타0.33
1개월 변동2.72%
3개월 변동-4.64%
1년 변동42.52%
3년 변동33.88%
5년 변동180.19%
IPO 이후 변동85.26%

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주주 수익률

ORSIT Consumer RetailingIT 시장
7D-1.5%-0.5%1.8%
1Y42.5%6.6%30.6%

수익률 대 산업: ORS은 지난 1년 동안 6.6%의 수익을 기록한 Italian Consumer Retailing 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORS은 지난 1년 동안 30.6%를 기록한 Italian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORS's price volatile compared to industry and market?
ORS volatility
ORS Average Weekly Movement3.1%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.1%
10% least volatile stocks in IT Market2.4%

안정적인 주가: ORS는 지난 3개월 동안 Italian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ORS의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a2,330Raffaella Orserowww.orserogroup.it

Orsero S.p.A.는 유럽, 라틴 아메리카, 중앙 아메리카에서 과일과 채소를 수입 및 유통하는 회사입니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 유통 부문, 운송 부문, 지주 및 서비스 부문입니다. 아보카도를 생산 및 수출하고, 감귤류, 사과, 멜론, 배, 이국적인 과일과 채소를 유통하며, F.lli Orsero와 Simba 브랜드로 바나나와 파인애플을 수입 및 판매합니다.

Orsero S.p.A. 기초 지표 요약

Orsero의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORS 기초 통계
시가총액€304.96m
순이익 (TTM)€32.02m
매출 (TTM)€1.69b
9.5x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

ORS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORS 손익계산서 (TTM)
매출€1.69b
매출원가€1.54b
총이익€156.29m
기타 비용€124.27m
순이익€32.02m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.90
총이익률9.24%
순이익률1.89%
부채/자본 비율52.2%

ORS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.8%
현재 배당 수익률
26%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 10:17
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orsero S.p.A.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas
Gianluca MozzaliCFO SIM S.p.A.