2024년 6월 현재 글로벌 시장은 복잡한 경제 환경을 반영하듯 미국 서비스업은 회복세를 보이고 제조업은 압박을 받고 있는 등 혼조세를 보이고 있습니다. 이러한 상황 속에서 배당주는 변동이 심한 시장에서 투자자에게 안정적인 수입원을 제공할 수 있는 잠재력으로 계속 주목받고 있습니다. 이러한 맥락에서 안정적인 수익, 탄탄한 경영, 배당금 지급의 일관성 등 강력한 배당주를 뒷받침하는 펀더멘털을 이해하는 것은 불확실한 시기에 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매우 중요합니다.
상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 알리안츠 (XTRA:ALV) | 5.28% | ★★★★★★ |
| 개런티 트러스트 홀딩 (NGSE :GTCO) | 8.01% | ★★★★★★ |
| 비즈니스 브레인 쇼와 오타 (도쿄증권거래소:9658) | 3.65% | ★★★★★★ |
| 미쓰비시 쇼쿠힌 (도쿄증권거래소:7451) | 3.59% | ★★★★★★ |
| 히토 커뮤니케이션 홀딩스 (도쿄증권거래소:4433) | 3.55% | ★★★★★★ |
| 료유 시스템 (도쿄증권거래소:4685) | 3.51% | ★★★★★★ |
| 팔코 홀딩스 (도쿄증권거래소:4671) | 6.74% | ★★★★★★ |
| 퀑 룽 엔터프라이즈 (TPEX:8916) | 5.92% | ★★★★★★ |
| 반크 칸토날레 보두아즈 (SWX :BCVN) | 4.47% | ★★★★★★ |
| 이노텍 (TSE:9880) | 4.06% | ★★★★★★ |
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스크리너에서 추천한 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴봅시다.
아비타레인 (BIT:ABT)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 아비타레 인은 시가총액 약 1억 3,735만 유로의 부동산 개발 사업을 운영하고 있습니다.
운영: 아비타레 인은 주로 주거 및 상업용 주택 건설 활동에서 총 2억 2858만 유로의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 7.2%
아비타레 인(ABT)은 최근 배당금 지급을 시작하여 배당금 내역이 짧고 신뢰성과 성장성 측면에서 불확실합니다. 그러나 배당성향이 40.9%, 현금성향이 9.1%로 배당금이 잘 뒷받침되고 있어 수익과 현금 흐름 측면에서 지속 가능성을 시사합니다. 이러한 긍정적인 측면에도 불구하고 ABT의 높은 부채 수준은 향후 배당 안정성에 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 상당한 규모의 내부자 매도로 인해 단기 전망에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
하버링크 그룹 버하드 (KLSE:HARBOUR)
간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 투자 지주회사인 하버링크 그룹은 말레이시아, 홍콩, 중국, 싱가포르, 브루나이에서 해운, 해양 서비스, 물류, 엔지니어링, 건설 사업을 하고 있으며 시가총액은 약 6억8555만 링깃입니다.
운영: 하버링크 그룹은 주로 해운 및 해양 부문(5억8770만 링깃), 통합 물류(3억3266만 링깃), 투자 지주(8590만 링깃), 엔지니어링(3978만 링깃), 부동산 개발(909만 링깃)을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 3.3%
하버링크 그룹은 지난 한 해 동안 순이익률이 17.4%에서 8.7%로 감소하여 수익성이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 말레이시아 시장 평균인 17.2배보다 낮은 8.8배의 낮은 주가수익비율을 유지하고 있어 잠재적 가치가 있음을 시사합니다. 지난 10년간의 역사적 변동성과 전반적으로 불안정한 실적 때문에 배당금 신뢰성은 여전히 우려되는 부분입니다. 그러나 배당금은 수익(28.9%)과 현금흐름(41.8%) 모두에서 합리적으로 충당되고 있어 시장 상위 종목보다 낮은 배당 수익률(3.3%)에도 불구하고 현재 배당금 수준을 뒷받침하고 있습니다.
LBS 비나 그룹 (KLSE:LBS)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: LBS 비나 그룹은 말레이시아 투자 지주 회사로 주로 말레이시아와 중국에서 부동산 개발, 건설, 호텔, 소매 및 관광 부문을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 10억 8천만 링깃(약 1,800억 원)입니다.
운영: LBS 비나 그룹은 다양한 부문을 통해 수익을 창출하고 있으며, 부동산 개발이 17억 1,100만 링깃으로 가장 많고 건설 및 무역이 8억 1,817만 링깃, 관리 및 투자가 1억 5,189만 링깃, 자동차 경주 서킷이 2,335만 링깃, 호텔 운영이 1,028만 링깃을 차지합니다.
배당 수익률: 3.5%
LBS 비나 그룹은 추정 공정가치보다 64.3% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 지난 5년간 연간 20.1%의 수익 성장률을 보였고, 향후에도 연간 6.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 지난 10년간의 변동성과 불안정한 실적 때문에 배당금 신뢰성에 의문이 제기되고 있습니다. 2023 회계연도에 대한 최종 단일 계층 배당을 발표하는 등 최근 배당금 증가는 긍정적인 움직임을 보이고 있지만 현재 수익률은 3.46%로 말레이시아 상위 배당금 지급 기업의 4.38%에 비해 여전히 낮은 수준입니다. 배당금은 수익(배당 성향 34.8%)과 현금 흐름(현금 배당 성향 10.2%) 모두에 잘 충당되고 있습니다.
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