Ralph Lauren Corporation

BIT:1RLA 주식 리포트

시가총액: €19.3b

Ralph Lauren 가치 평가

1RLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1RLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1RLA ( €334.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €294.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1RLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1RLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1RLA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1RLA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1RLA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1RLA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.1x
이익US$941.10m
시가총액US$22.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1RLA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1RLA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26x
MONC Moncler
22.7x7.04%€14.2b
BC Brunello Cucinelli
40.8x11.24%€5.5b
OVS OVS
26.9x22.23%€1.3b
SFL Safilo Group
13.4x7.85%€653.2m
1RLA Ralph Lauren
24.1x6.41%€22.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1RLA은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1RLA의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1RLA 24.1x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1RLA 은 Italian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(21.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1RLA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1RLA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1RLA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1RLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€334.80
€367.09
+9.65%
13.84%€439.31€188.27n/a16
May ’27€308.30
€351.95
+14.16%
13.10%€407.41€187.05n/a16
Apr ’27€306.45
€352.26
+14.95%
12.97%€411.70€189.02n/a16
Mar ’27€310.95
€342.83
+10.25%
13.31%€404.02€185.49n/a16
Feb ’27€297.65
€330.37
+10.99%
14.82%€399.68€168.64n/a16
Jan ’27€300.50
€319.74
+6.40%
14.69%€371.53€170.82n/a16
Dec ’26€318.55
€316.73
-0.57%
13.69%€375.67€172.72n/a17
Nov ’26€279.90
€307.19
+9.75%
14.82%€373.03€160.49n/a17
Oct ’26€268.20
€297.27
+10.84%
14.59%€366.27€157.58n/a16
Sep ’26€253.60
€291.68
+15.02%
14.41%€363.70€159.06n/a16
Aug ’26€253.65
€284.27
+12.07%
14.78%€355.57€153.27n/a16
Jul ’26€236.30
€262.30
+11.00%
15.61%€326.02€148.58n/a17
Jun ’26€245.20
€271.50
+10.73%
16.16%€338.23€145.33n/a17
May ’26€195.62
€240.07
+22.72%
18.79%€301.64€145.53€308.3017
Apr ’26n/a
€270.20
0%
17.45%€321.48€152.43€306.4517
Mar ’26n/a
€281.67
0%
17.50%€335.54€159.09€310.9517
Feb ’26n/a
€236.89
0%
20.19%€320.28€144.71€297.6517
Jan ’26n/a
€225.20
0%
17.56%€287.52€143.76€300.5018
Dec ’25n/a
€219.61
0%
17.58%€283.95€140.08€318.5518
Nov ’25n/a
€183.84
0%
17.73%€263.87€103.89€279.9018
Oct ’25n/a
€170.52
0%
15.16%€223.68€101.10€268.2019
Sep ’25n/a
€171.54
0%
14.30%€225.10€101.75€253.6019
Aug ’25n/a
€175.64
0%
14.16%€230.48€104.17€253.6519
Jul ’25n/a
€175.70
0%
14.19%€230.18€104.04€236.3019
Jun ’25n/a
€175.70
0%
14.19%€230.18€104.04€245.2019
May ’25n/a
€177.38
0%
14.14%€228.58€105.86€195.6220
€374.46
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 13:18
종가2026/05/26 00:00
수익2026/03/28
연간 수익2026/03/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ralph Lauren Corporation는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays