lululemon athletica inc.

BIT:1LUL 주식 보고서

시가총액: €34.6b

lululemon athletica 가치 평가

1LUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1LUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€185.70
Fair Value
55.1% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1LUL ( €288.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €185.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LUL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1LUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1LUL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1LUL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1LUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1LUL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익US$1.81b
시가총액US$38.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1LUL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1LUL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
MONC Moncler
23.8x7.05%€15.2b
BC Brunello Cucinelli
63.1x12.67%€7.5b
OVS OVS
14.1x13.83%€737.1m
SFL Safilo Group
17.2x19.92%€383.2m
1LUL lululemon athletica
21.4x5.12%€38.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LUL은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1LUL 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1LUL 21.3x업계 평균 17.6xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LUL 은 Italian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1LUL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LUL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1LUL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1LUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€290.35
€292.10
+0.60%
19.88%€444.85€172.60n/a33
May ’26€233.95
€293.35
+25.39%
19.83%€441.00€171.11n/a33
Apr ’26n/a
€334.53
0%
18.24%€463.45€179.82n/a34
Mar ’26n/a
€382.88
0%
18.69%€482.10€187.05n/a34
Feb ’26n/a
€376.74
0%
18.21%€474.51€185.97n/a35
Jan ’26n/a
€359.30
0%
15.75%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25n/a
€301.55
0%
14.97%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25n/a
€287.09
0%
15.78%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25n/a
€284.90
0%
15.55%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25n/a
€291.66
0%
16.35%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25n/a
€340.62
0%
18.73%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25n/a
€370.17
0%
16.14%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25n/a
€391.22
0%
17.65%€525.43€221.23n/a33
May ’25n/a
€429.05
0%
17.08%€531.64€223.85€233.9534
Apr ’25n/a
€443.87
0%
15.34%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25n/a
€467.05
0%
15.32%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25n/a
€464.92
0%
15.98%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25n/a
€439.46
0%
15.26%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24n/a
€396.02
0%
14.51%€492.80€228.15n/a33
Nov ’24n/a
€405.25
0%
14.68%€510.25€236.23n/a31
Oct ’24n/a
€403.77
0%
14.50%€505.15€236.05n/a32
Sep ’24n/a
€393.97
0%
14.53%€496.64€232.08n/a29
Aug ’24n/a
€375.79
0%
14.28%€482.89€227.35n/a29
Jul ’24n/a
€376.34
0%
14.00%€486.93€229.25n/a29
Jun ’24n/a
€368.37
0%
16.50%€487.94€209.12n/a30
May ’24n/a
€357.11
0%
16.71%€476.28€204.12n/a29
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
€292.16
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 19:58
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/02/02
연간 수익2025/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

lululemon athletica inc. 77 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research