lululemon athletica inc.

BIT:1LUL 주식 리포트

시가총액: €12.5b

lululemon athletica 가치 평가

1LUL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LUL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1LUL ( €108.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LUL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1LUL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LUL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1LUL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LUL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1LUL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.2x
이익US$1.58b
시가총액US$14.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1LUL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LUL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.8x
MONC Moncler
22.3x7.04%€14.0b
BC Brunello Cucinelli
41.4x11.24%€5.6b
OVS OVS
26.4x22.23%€1.3b
SFL Safilo Group
13.2x7.85%€641.5m
1LUL lululemon athletica
9.2x2.95%€14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LUL은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1LUL의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1LUL 9.2x업계 평균 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LUL 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 Italian Luxury 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1LUL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LUL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LUL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LUL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€108.20
€152.47
+40.92%
16.42%€254.17€112.01n/a25
May ’27€119.00
€155.10
+30.33%
15.27%€252.67€124.19n/a25
Apr ’27€136.44
€159.50
+16.90%
14.96%€256.00€130.17n/a25
Mar ’27€157.48
€176.16
+11.86%
14.43%€255.25€134.78n/a26
Feb ’27€146.20
€176.33
+20.61%
14.43%€255.49€134.91n/a26
Jan ’27€180.74
€176.02
-2.61%
15.33%€257.52€135.98n/a24
Dec ’26€157.44
€167.40
+6.32%
21.17%€262.06€103.79n/a27
Nov ’26€147.88
€166.74
+12.75%
21.04%€259.94€102.95n/a27
Oct ’26€152.58
€167.84
+10.00%
22.10%€258.22€85.22n/a27
Sep ’26€173.36
€231.81
+33.71%
25.39%€427.45€132.51n/a30
Aug ’26€169.10
€250.98
+48.42%
23.46%€431.80€133.86n/a30
Jul ’26€208.80
€259.02
+24.05%
19.92%€430.45€150.66n/a33
Jun ’26€277.40
€291.88
+5.22%
18.93%€440.40€170.88n/a33
May ’26€233.95
€293.35
+25.39%
19.83%€441.00€171.11€119.0033
Apr ’26n/a
€334.53
0%
18.24%€463.45€179.82€136.4434
Mar ’26n/a
€382.88
0%
18.69%€482.10€187.05€157.4834
Feb ’26n/a
€376.74
0%
18.21%€474.51€185.97€146.2035
Jan ’26n/a
€359.30
0%
15.75%€457.68€184.98€180.7433
Dec ’25n/a
€301.55
0%
14.97%€361.56€183.62€157.4433
Nov ’25n/a
€289.43
0%
15.78%€408.73€178.19€147.8833
Oct ’25n/a
€284.90
0%
15.55%€402.01€175.26€152.5834
Sep ’25n/a
€291.66
0%
16.35%€402.64€175.53€173.3634
Aug ’25n/a
€340.62
0%
18.73%€486.52€179.78€169.1033
Jul ’25n/a
€369.97
0%
16.14%€488.93€223.51€208.8033
Jun ’25n/a
€391.22
0%
17.65%€525.43€221.23€277.4033
May ’25n/a
€429.05
0%
17.08%€531.64€223.85€233.9534
€150.55
Fair Value
28.1% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 00:12
종가2026/05/22 00:00
수익2026/02/01
연간 수익2026/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

lululemon athletica inc.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Matthew McClintockBarclays