Levi Strauss & Co.

BIT:1LEVI 주식 리포트

시가총액: €8.2b

Levi Strauss 가치 평가

1LEVI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LEVI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€26.72
Fair Value
21.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1LEVI ( €21.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LEVI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1LEVI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LEVI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1LEVI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LEVI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1LEVI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.9x
이익US$423.10m
시가총액US$9.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1LEVI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LEVI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.6x
BC Brunello Cucinelli
47.1x12.22%€6.2b
MONC Moncler
22.6x7.15%€13.9b
OVS OVS
22.2x21.33%€1.0b
SFL Safilo Group
14.5x7.97%€674.4m
1LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%€9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LEVI은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1LEVI의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1LEVI 22.9x업계 평균 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LEVI 은 Italian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1LEVI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LEVI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LEVI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LEVI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.05
€21.30
+1.16%
10.64%€23.85€16.18n/a13
Sep ’26€19.13
€20.22
+5.70%
10.33%€23.84€16.18n/a12
Aug ’26€15.68
€20.22
+29.00%
10.33%€23.84€16.18n/a12
Jul ’26€15.76
€16.94
+7.49%
13.98%€21.20€12.81n/a13
Jun ’26€15.51
€17.40
+12.19%
13.93%€21.86€13.21n/a13
May ’26€13.82
€16.61
+20.22%
15.34%€21.17€12.35n/a13
Apr ’26€14.46
€19.76
+36.69%
12.61%€23.11€15.71n/a13
Mar ’26€16.41
€20.61
+25.60%
12.61%€24.11€16.39n/a13
Feb ’26€18.22
€20.54
+12.74%
12.36%€25.08€16.40n/a14
Jan ’26€15.67
€20.58
+31.39%
9.99%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€16.33
€20.58
+26.04%
9.99%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.33
€20.58
+34.30%
9.99%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.73
€20.62
+4.54%
10.87%€25.08€17.91€20.3613
Sep ’25€17.11
€21.44
+25.36%
10.87%€26.08€18.63€19.1313
Aug ’25€16.00
€21.44
+34.01%
10.87%€26.08€18.63€15.6813
Jul ’25€17.67
€21.44
+21.38%
10.87%€26.08€18.63€15.7613
Jun ’25€21.91
€20.38
-7.00%
8.94%€23.22€17.65€15.5113
May ’25€20.28
€20.60
+1.59%
8.63%€23.43€17.81€13.8214
Apr ’25€16.34
€16.83
+2.99%
12.73%€21.32€12.98€14.4614
Mar ’25€16.75
€16.25
-2.99%
12.22%€21.26€12.94€16.4114
Feb ’25€14.27
€16.00
+12.12%
11.56%€21.19€12.90€18.2214
Jan ’25€14.48
€14.96
+3.34%
14.07%€19.02€11.77€15.6713
Dec ’24€13.76
€14.76
+7.27%
13.81%€19.12€11.83€16.3313
Nov ’24n/a
€15.34
0%
13.81%€19.87€12.30€15.3313
Oct ’24€12.69
€15.55
+22.56%
12.46%€19.99€13.33€19.7313
€21.52
Fair Value
2.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 03:39
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/01
연간 수익2024/12/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Levi Strauss & Co.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane