adidas 가치 평가
1ADS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ADS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ADS ( €214.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €240.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ADS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1ADS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ADS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ADS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.5x |
| 수익 | €381.00m |
| 시가총액 | €38.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ADS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ADS은 Price-To-Earnings 비율(100.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1ADS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ADS 은 Italian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ADS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.5x |
| 공정 PE 비율 | 48.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ADS 100.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €214.30 | €249.73 +16.5% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €222.60 | €249.73 +12.2% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €232.90 | €241.33 +3.6% | 14.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €232.50 | €237.77 +2.3% | 15.1% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €225.70 | €235.65 +4.4% | 15.7% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €219.80 | €224.08 +1.9% | 13.5% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €230.30 | €223.65 -2.9% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | €225.60 | €222.86 -1.2% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €207.10 | €196.86 -4.9% | 15.6% | €230.00 | €95.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €187.12 | €185.29 -1.0% | 16.3% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €172.44 | €186.32 +8.1% | 16.2% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €184.28 | €186.88 +1.4% | 16.2% | €230.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €194.42 | €183.88 -5.4% | 15.3% | €220.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €167.00 | €183.28 +9.7% | 17.8% | €235.00 | €90.00 | €222.60 | 30 |
| Oct ’24 | €167.02 | €183.29 +9.7% | 18.2% | €235.00 | €90.00 | €232.90 | 29 |
| Sep ’24 | €184.62 | €181.01 -2.0% | 18.7% | €235.00 | €90.00 | €232.50 | 30 |
| Aug ’24 | €188.48 | €175.05 -7.1% | 19.3% | €225.00 | €85.00 | €225.70 | 29 |
| Jul ’24 | €178.02 | €162.98 -8.4% | 19.4% | €216.00 | €85.00 | €219.80 | 28 |
| Jun ’24 | €150.58 | €156.45 +3.9% | 20.6% | €206.50 | €75.66 | €230.30 | 30 |
| May ’24 | €159.88 | €147.31 -7.9% | 20.7% | €200.00 | €75.00 | €225.60 | 29 |
| Apr ’24 | €160.00 | €143.97 -10.0% | 19.7% | €196.00 | €75.00 | €207.10 | 29 |
| Mar ’24 | €140.30 | €135.47 -3.4% | 22.2% | €206.40 | €70.00 | €187.12 | 30 |
| Feb ’24 | €147.90 | €138.11 -6.6% | 20.4% | €195.00 | €75.66 | €172.44 | 31 |
| Jan ’24 | €128.50 | €133.63 +4.0% | 22.0% | €195.00 | €75.66 | €184.28 | 31 |
| Dec ’23 | €124.26 | €133.21 +7.2% | 22.2% | €195.00 | €75.66 | €194.42 | 31 |
| Nov ’23 | €98.77 | €132.25 +33.9% | 31.0% | €270.90 | €87.00 | €167.00 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.