Haiki+ S.p.a

BIT:HIK 주식 리포트

시가총액: €68.0m

Haiki+ 가치 평가

HIK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HIK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HIK ( €0.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HIK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HIK는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 HIK의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HIK의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HIK의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출€282.98m
시가총액€68.03m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HIK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HIK의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
RES Recupero Etico Sostenibile
3.7x25.16%€118.6m
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli
1.9x30.65%€161.4m
STAR7 Star7
0.9x7.83%€104.0m
B Bastogi
1.8xn/a€118.0m
HIK Haiki+
0.2x8.59%€68.0m

Price-To-Sales 대 피어: HIK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

HIK의 PS 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
HIK 0.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies34PS00.61.21.82.43+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HIK 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 Italian Commercial Services 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HIK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HIK PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HIK 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HIK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€0.53
€1.18
+122.01%
9.47%€1.30€1.03n/a3
Jun ’27€0.58
€1.18
+102.18%
9.47%€1.30€1.03n/a3
May ’27€0.54
€1.25
+133.21%
4.00%€1.30€1.20n/a2
Apr ’27€0.51
€1.15
+124.61%
13.04%€1.30€1.00n/a2
Mar ’27€0.58
€1.15
+96.92%
13.04%€1.30€1.00n/a2
Feb ’27€0.62
€1.08
+74.17%
14.27%€1.30€0.95n/a3
Jan ’27€0.62
€1.08
+74.73%
14.27%€1.30€0.95n/a3
Dec ’26€0.66
€1.08
+65.39%
14.27%€1.30€0.95n/a3
Nov ’26€0.71
€1.08
+52.15%
14.27%€1.30€0.95n/a3
Oct ’26€0.73
€1.03
+41.36%
8.22%€1.15€0.95n/a3
Sep ’26€0.76
€1.03
+36.14%
8.22%€1.15€0.95n/a3
Aug ’26€0.62
€1.03
+66.67%
8.22%€1.15€0.95n/a3
Jul ’26€0.51
€1.03
+101.82%
8.22%€1.15€0.95n/a3
Jun ’26€0.52
€1.03
+99.87%
8.22%€1.15€0.95€0.583
May ’26€0.60
€1.10
+83.33%
9.82%€1.20€0.95€0.543
Apr ’26€0.60
€1.08
+78.57%
11.63%€1.20€0.95€0.512
Mar ’26€0.64
€1.08
+67.19%
11.63%€1.20€0.95€0.582
Feb ’26€0.73
€1.08
+47.26%
11.63%€1.20€0.95€0.622
€1.18
Fair Value
55.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/15 20:27
종가2026/06/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Haiki+ S.p.a는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luigi TardellaEnVent Capital Markets Limited
Mattia PetraccaIntegrae SPA
Valentina RomitelliValueTrack