Alkemy S.p.A.

BIT:ALK 주식 보고서

시가총액: €66.5m

Alkemy 가치 평가

ALK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALK ( €11.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ALK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€116.75m
시가총액€66.52m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
MARE Mare Engineering Group
1.9x22.9%€55.4m
DTH Defence Tech Holding
3x11.3%€96.8m
CIRC Circle
3.3x25.1%€37.6m
CORE Allcore
0.5x12.5%€21.7m
ALK Alkemy
0.6x4.8%€66.5m

Price-To-Sales 대 피어: ALK은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ALK 의 PS 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ALK 0.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALK 은 Price-To-Sales 0.6 Italian Professional Services 업계 평균( 1.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALK 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.70
€11.35
-3.0%
5.7%€12.00€10.70n/a2
Nov ’25€11.90
€11.70
-1.7%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€11.95
€11.70
-2.1%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Sep ’25€12.35
€11.70
-5.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Aug ’25€12.05
€11.70
-2.9%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Jul ’25€12.10
€11.70
-3.3%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Jun ’25€9.68
€12.95
+33.8%
12.0%€14.50€11.40n/a2
May ’25€10.45
€16.00
+53.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Apr ’25€12.68
€15.55
+22.6%
9.3%€17.00€14.10n/a2
Mar ’25€11.50
€15.55
+35.2%
9.3%€17.00€14.10n/a2
Feb ’25€9.76
€15.30
+56.8%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Jan ’25€9.19
€15.30
+66.5%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Dec ’24€9.30
€15.30
+64.5%
7.8%€16.50€14.10n/a2
Nov ’24€7.10
€15.55
+119.0%
9.3%€17.00€14.10€11.902
Oct ’24€7.88
€15.55
+97.3%
9.3%€17.00€14.10€11.952
Sep ’24€9.89
€17.30
+74.9%
4.0%€18.00€16.60€12.352
Aug ’24€10.38
€17.30
+66.7%
4.0%€18.00€16.60€12.052
Jul ’24€11.70
€17.30
+47.9%
4.0%€18.00€16.60€12.102
Jun ’24€11.78
€17.30
+46.9%
4.0%€18.00€16.60€9.682
May ’24€11.38
€17.40
+52.9%
3.4%€18.00€16.80€10.452
Apr ’24€12.90
€17.40
+34.9%
3.4%€18.00€16.80€12.682
Mar ’24€13.00
€17.10
+31.5%
5.3%€18.00€16.20€11.502
Feb ’24€12.72
€17.10
+34.4%
5.3%€18.00€16.20€9.762
Jan ’24€11.02
€17.10
+55.2%
5.3%€18.00€16.20€9.192
Dec ’23€11.00
€17.10
+55.5%
5.3%€18.00€16.20€9.302
Nov ’23€11.26
€18.50
+64.3%
2.7%€19.00€18.00€7.102

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴