Waste Management, Inc.

BIT:1WM 주식 보고서

시가총액: €85.3b

Waste Management 가치 평가

1WM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1WM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€193.86
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1WM ( €212.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €193.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1WM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1WM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1WM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1WM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1WM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1WM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.5x
수익US$2.75b
시가총액US$92.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1WM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1WM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
RSG Republic Services
36.7x7.6%US$74.2b
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli
13.8xn/a€151.6m
WCN Waste Connections
81x20.3%US$49.5b
RES Recupero Etico Sostenibile
18.8xn/a€74.2m
1WM Waste Management
33.5x10.1%€92.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1WM은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1WM 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1WM 33.5x업계 평균 15.4xNo. of Companies16PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1WM 은 Italian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1WM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1WM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.5x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WM 33.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1WM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€212.50
€216.41
+1.8%
8.2%€242.17€176.54n/a18
Mar ’26€221.70
€228.71
+3.2%
7.2%€254.51€185.54n/a18
Feb ’26€213.40
€226.11
+6.0%
6.9%€252.75€184.26n/a18
Jan ’26€195.30
€223.62
+14.5%
7.3%€245.95€174.57n/a20
Dec ’25€216.90
€214.69
-1.0%
7.3%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€197.62
€211.48
+7.0%
7.6%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.56
€198.99
+6.1%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€189.66
€198.99
+4.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€188.88
€205.76
+8.9%
8.1%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€197.32
€208.62
+5.7%
8.9%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.08
€206.29
+8.0%
9.1%€238.46€148.23n/a20
May ’25€197.22
€208.04
+5.5%
8.9%€242.24€150.58n/a21
Apr ’25€197.10
€192.80
-2.2%
8.5%€235.14€146.04n/a21
Mar ’25€189.10
€191.42
+1.2%
8.0%€212.54€146.93€221.7022
Feb ’25€172.80
€168.28
-2.6%
8.0%€197.35€138.60€213.4021
Jan ’25€160.80
€165.37
+2.8%
7.5%€184.93€137.56€195.3021
Dec ’24€158.70
€163.79
+3.2%
7.7%€185.26€137.80€216.9021
Nov ’24€155.30
€169.96
+9.4%
8.0%€192.10€141.00€197.6220
Oct ’24€145.30
€167.47
+15.3%
7.5%€189.48€139.76€187.5620
Sep ’24€145.70
€161.92
+11.1%
7.6%€183.92€135.66€189.6619
Aug ’24€150.50
€161.92
+7.6%
7.6%€183.92€135.66€188.8819
Jul ’24€157.90
€162.63
+3.0%
7.9%€185.54€134.52€197.3220
Jun ’24€150.70
€159.57
+5.9%
8.1%€182.42€132.25€191.0819
May ’24€149.70
€158.55
+5.9%
8.0%€182.30€132.17€197.2219
Apr ’24€150.04
€154.40
+2.9%
9.2%€183.38€126.53€197.1018
Mar ’24€139.36
€155.04
+11.3%
8.4%€182.48€128.48€189.1017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€217.25
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/27 23:43
장 마감 주가2025/03/27 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waste Management, Inc. 44 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays