Waste Management, Inc.

BIT:1WM 주식 리포트

시가총액: €78.6b

Waste Management 가치 평가

1WM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1WM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1WM ( €196.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €232.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1WM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1WM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1WM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1WM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1WM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1WM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.7x
이익US$2.85b
시가총액US$90.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1WM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1WM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.3x
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli
14.2xn/a€173.6m
RSG Republic Services
29.7x6.84%US$64.5b
RES Recupero Etico Sostenibile
29.4x34.46%€117.7m
WCN Waste Connections
39.9x13.64%US$42.3b
1WM Waste Management
31.7x10.99%€90.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1WM은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1WM의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1WM 31.7x업계 평균 16.9xNo. of Companies13PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1WM 은 Italian Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(28.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1WM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1WM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율44.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 44.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1WM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€196.80
€226.42
+15.05%
5.82%€247.58€191.11n/a25
Jul ’27€196.80
€225.19
+14.42%
6.43%€250.66€184.70n/a25
Jun ’27€183.55
€219.48
+19.57%
6.43%€244.30€180.01n/a25
May ’27€197.70
€218.48
+10.51%
6.43%€243.19€179.19n/a25
Apr ’27€198.18
€219.34
+10.68%
6.37%€246.07€181.31n/a25
Mar ’27€201.30
€214.13
+6.37%
6.69%€241.48€169.46n/a25
Feb ’27€185.30
€211.91
+14.36%
7.04%€240.31€168.64n/a25
Jan ’27€188.94
€209.36
+10.81%
7.42%€229.20€168.08n/a24
Dec ’26€188.58
€212.35
+12.61%
7.24%€232.58€170.56n/a25
Nov ’26€173.12
€212.97
+23.02%
7.53%€234.23€171.77n/a22
Oct ’26€187.68
€218.90
+16.63%
6.90%€236.06€168.74n/a22
Sep ’26€193.68
€219.68
+13.43%
6.97%€236.36€168.95n/a20
Aug ’26€198.02
€224.60
+13.42%
6.98%€242.60€173.41€197.8520
Jul ’26€194.88
€213.35
+9.48%
8.17%€236.64€166.59€196.8022
Jun ’26€210.85
€217.98
+3.38%
8.41%€243.98€168.23€183.5521
May ’26€203.35
€215.80
+6.12%
8.60%€239.02€168.46€197.7020
Apr ’26€215.75
€218.34
+1.20%
8.18%€242.17€176.54€198.1820
Mar ’26€221.70
€229.85
+3.68%
7.25%€253.67€184.93€201.3020
Feb ’26€213.40
€228.10
+6.89%
7.03%€252.75€184.26€185.3020
Jan ’26€195.30
€222.21
+13.78%
7.35%€244.39€173.47€188.9420
Dec ’25€216.90
€214.69
-1.02%
7.31%€237.56€168.62€188.5820
Nov ’25€197.62
€211.48
+7.01%
7.65%€234.80€160.22€173.1221
Oct ’25€187.56
€198.99
+6.09%
8.07%€224.27€151.90€187.6820
Sep ’25€189.66
€198.99
+4.92%
8.07%€224.27€151.90€193.6820
Aug ’25€188.88
€205.76
+8.94%
8.07%€231.90€157.06€198.0220
€226.53
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/04 15:38
종가2026/08/03 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Waste Management, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
William GrippinBarclays