GVS S.p.A.

BIT:GVS 주식 보고서

시가총액: €843.1m

GVS 가치 평가

GVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GVS ( €4.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GVS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GVS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GVS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GVS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.6x
수익€17.36m
시가총액€843.09m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GVS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
PVN Piovan
14.2x8.2%€708.1m
DNR Industrie De Nora
17.7x12.2%€1.5b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.4x5.7%€1.6b
IP Interpump Group
21x12.2%€4.5b
GVS GVS
48.6x39.3%€843.1m

Price-To-Earnings 대 피어: GVS은 Price-To-Earnings 비율(48.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GVS 의 PE 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GVS 48.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GVS 은 Italian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GVS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.6x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GVS 48.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.83
€7.00
+45.1%
5.8%€7.50€6.50n/a3
Dec ’25€5.13
€7.00
+36.5%
5.8%€7.50€6.50n/a3
Nov ’25€5.90
€7.13
+20.9%
3.7%€7.50€6.90n/a3
Oct ’25€7.02
€6.97
-0.8%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Sep ’25€6.77
€6.97
+2.9%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Aug ’25€6.26
€6.97
+11.3%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Jul ’25€6.67
€6.97
+4.4%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Jun ’25€6.63
€6.47
-2.5%
16.5%€7.50€5.00n/a3
May ’25€5.48
€6.37
+16.2%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Apr ’25€6.05
€6.37
+5.2%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Mar ’25€6.30
€6.33
+0.5%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Feb ’25€6.11
€6.33
+3.7%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Jan ’25€5.58
€6.30
+13.0%
17.0%€7.50€4.90n/a3
Dec ’24€5.35
€6.30
+17.8%
17.0%€7.50€4.90€5.133
Nov ’24€4.24
€6.30
+48.7%
17.0%€7.50€4.90€5.903
Oct ’24€5.12
€6.63
+29.6%
18.5%€7.50€4.90€7.023
Sep ’24€5.67
€6.60
+16.4%
20.4%€7.60€4.70€6.773
Aug ’24€5.62
€6.60
+17.4%
20.4%€7.60€4.70€6.263
Jul ’24€5.54
€6.60
+19.2%
20.4%€7.60€4.70€6.673
Jun ’24€5.92
€6.63
+12.1%
19.6%€7.60€4.80€6.633
May ’24€6.18
€6.63
+7.4%
19.6%€7.60€4.80€5.483
Apr ’24€6.14
€6.10
-0.7%
18.1%€7.50€4.80€6.053
Mar ’24€4.83
€5.97
+23.5%
19.0%€7.50€4.80€6.303
Feb ’24€5.00
€6.55
+31.0%
14.5%€7.50€5.60€6.112

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 13:20
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GVS S.p.A. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anna FrontaniBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg
Emanuele GallazziEquita SIM S.p.A.