Edil San Felice S.p.A.

BIT:ESF 주식 보고서

시가총액: €72.2m

Edil San Felice 가치 평가

ESF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESF ( €3.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익€8.62m
시가총액€72.18m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
EDAC EdiliziAcrobatica
21.5x46.2%€62.8m
CML Comal
7.3x23.1%€49.4m
PAL Palingeo
4.7x3.0%€38.0m
PLC PLC
8.6xn/a€38.8m
ESF Edil San Felice
8.4x11.0%€72.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ESF은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESF 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ESF 8.4x업계 평균 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESF 은 Price-To-Earnings 8.4 Italian Construction 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESF 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.75
€5.85
+56.0%
0.9%€5.90€5.80n/a2
Nov ’25€4.23
€6.00
+41.8%
3.3%€6.20€5.80n/a2
Oct ’25€4.12
€5.90
+43.2%
5.1%€6.20€5.60n/a2
Sep ’25€4.13
€5.90
+42.9%
5.1%€6.20€5.60n/a2
Aug ’25€4.09
€5.90
+44.3%
5.1%€6.20€5.60n/a2
Jul ’25€4.13
€5.50
+33.2%
1.8%€5.60€5.40n/a2
Jun ’25€4.40
€5.50
+25.0%
1.8%€5.60€5.40n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%