Energy S.p.A.

BIT:ENY 주식 보고서

시가총액: €42.2m

Energy 가치 평가

ENY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENY ( €0.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매€45.36m
시가총액€42.18m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
BE Beghelli
0.3x6.9%€46.8m
ESPE Espe
0.7x31.0%€32.2m
IRC IRCE
0.1x11.1%€56.1m
LS Lemon Sistemi
1.3x32.4%€17.3m
ENY Energy
0.9x17.1%€42.2m

Price-To-Sales 대 피어: ENY은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ENY 의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ENY 0.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ENY 은 Price-To-Sales 0.9 Italian Electrical 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ENY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ENY 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.78
€1.60
+105.1%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€0.71
€1.60
+126.0%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.90
€2.58
+185.5%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.23
€2.28
+85.6%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Aug ’25€1.23
€2.28
+86.4%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Jul ’25€1.38
€2.28
+65.5%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Jun ’25€1.63
€2.28
+40.5%
19.1%€2.75€1.70n/a3
May ’25€1.59
€2.27
+42.6%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Apr ’25€1.53
€2.38
+55.7%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Mar ’25€2.01
€2.38
+18.2%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Feb ’25€2.14
€2.38
+11.0%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Jan ’25€1.91
€2.38
+24.7%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Dec ’24€2.12
€2.38
+12.0%
15.8%€2.75€2.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-3.6%

1Y

12.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.2%