Plug Power 가치 평가
1PLUG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1PLUG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1PLUG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1PLUG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
1PLUG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1PLUG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1PLUG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.3x |
| 매출 | US$672.84m |
| 시가총액 | US$4.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.7x |
| 기업가치/EBITDA | -6.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1PLUG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1PLUG은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1PLUG의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 30개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1PLUG 은 Italian Electrical 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(1.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1PLUG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1PLUG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.25 | €2.06 -36.48% | 67.59% | €5.96 | €0.64 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €1.35 | €1.70 +25.71% | 57.44% | €4.31 | €0.47 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €1.23 | €1.70 +38.53% | 59.67% | €4.38 | €0.48 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €1.22 | €1.57 +28.36% | 63.80% | €4.24 | €0.42 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €0.81 | €1.63 +99.76% | 63.79% | €4.40 | €0.44 | n/a | 19 |
| May ’26 | €0.79 | €1.85 +134.73% | 55.90% | €4.39 | €0.66 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €1.24 | €2.05 +64.97% | 49.21% | €4.62 | €0.92 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €1.53 | €2.60 +69.57% | 45.32% | €4.81 | €0.96 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €1.86 | €2.60 +39.79% | 45.32% | €4.81 | €0.96 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €2.28 | €2.60 +14.48% | 44.83% | €4.79 | €1.34 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €2.14 | €2.62 +22.41% | 43.59% | €4.80 | €1.34 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €1.96 | €3.63 +84.75% | 86.20% | €16.65 | €1.39 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €1.91 | €3.59 +88.01% | 83.34% | €16.12 | €1.34 | €2.31 | 23 |
| Sep ’25 | €1.75 | €3.58 +104.37% | 83.34% | €16.08 | €1.34 | €1.35 | 23 |
| Aug ’25 | €2.22 | €4.28 +93.13% | 70.69% | €16.62 | €1.39 | €1.23 | 24 |
| Jul ’25 | €2.19 | €4.47 +104.71% | 66.74% | €16.80 | €1.87 | €1.22 | 24 |
| Jun ’25 | €3.04 | €4.42 +45.48% | 66.74% | €16.59 | €1.84 | €0.81 | 24 |
| May ’25 | €2.15 | €4.72 +120.06% | 61.91% | €16.82 | €1.87 | €0.79 | 25 |
| Apr ’25 | €3.17 | €4.73 +49.50% | 60.13% | €16.63 | €2.31 | €1.24 | 25 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.87 +47.58% | 59.94% | €16.61 | €2.31 | €1.53 | 24 |
| Feb ’25 | €4.19 | €5.49 +31.01% | 60.65% | €16.56 | €2.30 | €1.86 | 25 |
| Jan ’25 | €4.26 | €7.44 +74.72% | 64.59% | €22.59 | €2.08 | €2.28 | 25 |
| Dec ’24 | €4.00 | €7.77 +94.23% | 59.20% | €22.76 | €3.19 | €2.14 | 26 |
| Nov ’24 | €5.42 | €13.93 +156.96% | 48.81% | €34.96 | €6.14 | €1.96 | 29 |
| Oct ’24 | €7.29 | €16.29 +123.55% | 77.05% | €73.78 | €7.09 | €1.91 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 17:50 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Plug Power Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |