Nikola 가치 평가

1NKLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1NKLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1NKLA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1NKLA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1NKLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1NKLA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1NKLA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1NKLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1NKLA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.3x
판매	US$75.53m
시가총액	US$97.14m

1NKLA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	-0.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1NKLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1NKLA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.6x
OMER OMER	1.6x	4.1%	€119.7m
TES Tesmec	0.2x	7.4%	€40.6m
TNX Tenax International	0.4x	16.7%	€8.6m
IVG Iveco Group	0.2x	3.4%	€2.5b
1NKLA Nikola	1.3x	63.3%	€97.1m

Price-To-Sales 대 피어: 1NKLA은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1NKLA 의 PS 비율은 IT Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
FDA Fidia	0.05x	n/a	US$1.46m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1NKLA 은 Italian Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1NKLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1NKLA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.3x
공정 PS 비율	0.0002x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1NKLA 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1NKLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.32	€11.81 +794.0%	86.8%	€28.58	€3.81	n/a	5
Dec ’25	€2.14	€11.26 +425.3%	82.2%	€28.16	€3.75	n/a	6
Nov ’25	€3.40	€15.94 +368.6%	58.3%	€27.58	€3.68	n/a	6
Oct ’25	€4.19	€17.25 +311.8%	44.6%	€27.23	€9.08	n/a	6
Sep ’25	€6.23	€17.25 +177.1%	44.6%	€27.23	€9.08	n/a	6
Aug ’25	€8.43	€26.78 +217.5%	55.4%	€55.40	€9.23	n/a	6
Jul ’25	€7.30	€38.90 +432.7%	62.6%	€84.02	€9.34	n/a	6
Jun ’25	n/a	€39.09 0%	59.1%	€82.77	€13.80	n/a	6
May ’25	n/a	€53.14 0%	43.7%	€83.17	€27.72	n/a	6
Apr ’25	n/a	€53.14 0%	43.7%	€83.17	€27.72	n/a	6
Mar ’25	n/a	€53.14 0%	43.7%	€83.17	€27.72	n/a	6
Feb ’25	n/a	€55.13 0%	40.8%	€82.70	€27.57	n/a	6
Jan ’25	n/a	€61.55 0%	53.0%	€111.91	€27.98	n/a	5
Dec ’24	n/a	€61.55 0%	53.0%	€111.91	€27.98	€2.14	5
Nov ’24	n/a	€68.13 0%	62.4%	€141.93	€28.39	€3.40	5
Oct ’24	n/a	€73.60 0%	49.1%	€136.31	€27.26	€4.19	5
Sep ’24	n/a	€73.60 0%	49.1%	€136.31	€27.26	€6.23	5
Aug ’24	n/a	€76.39 0%	47.4%	€136.41	€27.28	€8.43	5
Jul ’24	n/a	€73.61 0%	93.5%	€220.82	€27.60	€7.30	6
Jun ’24	n/a	€76.19 0%	85.2%	€224.57	€28.07	n/a	7
May ’24	n/a	€87.47 0%	38.3%	€138.11	€27.62	n/a	6
Apr ’24	n/a	€92.19 0%	28.3%	€138.29	€55.31	n/a	6
Mar ’24	n/a	€103.70 0%	30.2%	€141.41	€56.56	n/a	6
Feb ’24	n/a	€147.18 0%	44.2%	€275.97	€82.79	n/a	6
Jan ’24	n/a	€147.22 0%	48.0%	€282.33	€70.58	n/a	7
Dec ’23	n/a	€170.22 0%	46.7%	€299.28	€74.82	n/a	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 10:17
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nikola Corporation 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Thomas Mordelle	Bryan Garnier & Co
Paul de Froment	Bryan Garnier & Co
Gregory Lewis	BTIG