Intesa Sanpaolo (ISP) 주식 개요
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ISP Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Intesa Sanpaolo S.p.A. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | €5.60 |
| 52주 최고가 | €6.16 |
| 52주 최저가 | €4.73 |
| 베타 | 0.84 |
| 1개월 변동 | -3.06% |
| 3개월 변동 | 8.85% |
| 1년 변동 | 15.21% |
| 3년 변동 | 137.45% |
| 5년 변동 | 131.70% |
| IPO 이후 변동 | 227.80% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • Jun 10
ISP: 2026 Earnings Power Will Depend On Monte Dei Paschi Bid Execution
Analysts have nudged their average price target for Intesa Sanpaolo slightly higher, with recent Street research pointing to a move from about €6.73 to roughly €6.75 as firms fine tune assumptions on fair value, discount rates, growth and future price-to-earnings ratios. Analyst Commentary Recent research on Intesa Sanpaolo shows a mix of optimism and caution, with several firms adjusting price targets and ratings in different directions.내러티브 업데이트 • May 26
ISP: 2026 Earnings Power Will Rely On Fees Insurance And Cost Discipline
Analysts have nudged the fair value estimate for Intesa Sanpaolo higher to €6.73 from €6.61, reflecting updated assumptions on discount rates, profitability and future P/E in the wake of recent price target changes. These include JPMorgan lifting its target to €7.10, while Morgan Stanley trims its own to €6.80.Recent updates
내러티브 업데이트 • Jun 10
ISP: 2026 Earnings Power Will Depend On Monte Dei Paschi Bid Execution
Analysts have nudged their average price target for Intesa Sanpaolo slightly higher, with recent Street research pointing to a move from about €6.73 to roughly €6.75 as firms fine tune assumptions on fair value, discount rates, growth and future price-to-earnings ratios. Analyst Commentary Recent research on Intesa Sanpaolo shows a mix of optimism and caution, with several firms adjusting price targets and ratings in different directions.내러티브 업데이트 • May 26
ISP: 2026 Earnings Power Will Rely On Fees Insurance And Cost Discipline
Analysts have nudged the fair value estimate for Intesa Sanpaolo higher to €6.73 from €6.61, reflecting updated assumptions on discount rates, profitability and future P/E in the wake of recent price target changes. These include JPMorgan lifting its target to €7.10, while Morgan Stanley trims its own to €6.80.내러티브 업데이트 • May 03
ISP: 2026 Earnings Power Will Rely On Fees Insurance And Cost Discipline
The analyst fair value estimate for Intesa Sanpaolo has inched higher to about €6.61 per share, a marginal move that reflects modest tweaks to assumptions on discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E after recent price target changes and rating upgrades across the Street. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts are comfortable lifting price targets into the €6.80 range or higher, which supports the view that recent earnings assumptions and capital return expectations can justify a P/E closer to peers.내러티브 업데이트 • Apr 19
ISP: 2026 Fee And Insurance Income Will Support Earnings Power
Analysts have trimmed their fair value estimate for Intesa Sanpaolo slightly, with the implied price target easing by about €0.05 as updated assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E are incorporated into their models, while recent Street research shows a mix of target cuts and upgrades across major banks. Analyst Commentary Recent Street research on Intesa Sanpaolo shows both upward and downward adjustments to price targets, reflecting different views on how the current valuation lines up with execution and growth expectations.내러티브 업데이트 • Apr 04
ISP: Fee And Insurance Strength Will Support Medium Term Earnings Upside
Analysts have nudged the fair value estimate for Intesa Sanpaolo from €6.43 to €6.65, reflecting updated views on revenue growth, profit margins and future P/E expectations after a series of recent price target raises and upgrades from major firms. Analyst Commentary Recent Street research on Intesa Sanpaolo has centered on higher price targets and upgrades, which feed directly into the updated fair value estimate.내러티브 업데이트 • Feb 02
ISP: Higher Earnings Multiple And Fair Value View Will Shape Medium Term Upside
Analysts have lifted their fair value estimate for Intesa Sanpaolo to €6.43 from €6.33, citing updated price targets in the €6.80 to €6.90 range, slightly adjusted discount rates, refined revenue growth assumptions, and a modestly higher future P/E multiple. Analyst Commentary Recent Street research has focused on higher price targets for Intesa Sanpaolo, with JPMorgan and other bullish analysts revisiting their assumptions on earnings power and valuation multiples.내러티브 업데이트 • Jan 19
ISP: Higher Earnings Multiple Assumptions Will Support Earnings Visibility And Balanced Risk Profile
Analysts have nudged their fair value estimate for Intesa Sanpaolo higher to €6.33 from €6.20, reflecting recent upward price target revisions to €6.80 and €6.90, as well as updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. Analyst Commentary Recent Street research has leaned more positive on Intesa Sanpaolo, with higher price targets feeding into the updated fair value estimate of €6.33.내러티브 업데이트 • Jan 04
ISP: Incremental Actions Will Sustain Earnings Visibility And Balanced Risk Reward Profile
Analysts have nudged their average price target on Intesa Sanpaolo slightly higher to approximately EUR 6.20, reflecting broadly unchanged assumptions on revenue growth, profit margins, and discount rates, and a view that incremental, controllable actions can sustain the bank's leading profitability without the need for revolutionary change. Analyst Commentary Analyst sentiment on Intesa Sanpaolo remains broadly constructive, with most commentators highlighting the bank's solid earnings profile and scope for steady value creation, even as some trim valuation assumptions at the margin.내러티브 업데이트 • Dec 14
ISP: Incremental Actions And Earnings Visibility Will Sustain Balanced Risk And Reward
Analysts have nudged their price target on Intesa Sanpaolo slightly higher, to about EUR 6.18 from EUR 6.17. This reflects a modestly lower discount rate and stable growth and profitability expectations, supported by recent research that highlights room for incremental improvements without requiring major strategic shifts.내러티브 업데이트 • Nov 28
ISP: Incremental Improvements And Efficiency Will Sustain Balanced Risk And Opportunity Ahead
Intesa Sanpaolo's analyst price target has increased slightly from €6.16 to €6.17, as analysts cite steady profitability drivers and manageable growth expectations which underpin their outlook. Analyst Commentary Recent research coverage of Intesa Sanpaolo highlights a blend of optimism and caution among analysts covering the stock.내러티브 업데이트 • Nov 14
ISP: Incremental Improvements And Efficiency Will Help Maintain Stable Earnings Outlook
Analysts have raised their fair value estimate for Intesa Sanpaolo from €6.08 to €6.16, citing improved revenue growth forecasts and sustained profit margins as key factors supporting a higher price target. Analyst Commentary Recent street research reflects a dynamic range of perspectives on Intesa Sanpaolo's prospects, with price targets and ratings moving in both directions based on evolving views of profitability, growth, and execution capability.내러티브 업데이트 • Oct 30
ISP: Measured Upside Expected As Shareholder Returns And Momentum Weigh Against Limited Surprises
Intesa Sanpaolo's analyst fair value target has risen modestly from €5.95 to €6.08. This reflects analysts’ confidence in improved revenue growth expectations and sustained profitability drivers.내러티브 업데이트 • Oct 16
Digital Transformation, ESG, And European Integration Will Drive Future Opportunity
Intesa Sanpaolo's analyst price target has been modestly increased from €5.88 to €5.95. This reflects analysts' expectations for improved profitability and stronger revenue growth in the near term.내러티브 업데이트 • Sep 04
Digital Transformation, ESG, And European Integration Will Drive Future Opportunity
Analysts maintain a positive outlook on Intesa Sanpaolo driven by resilient profitability, strong capital management, and sustained operating performance, resulting in no change to the consensus price target, which remains at €5.88. Analyst Commentary Bullish analysts attribute the price target increases to improved earnings visibility and resilient profitability.
새로운 내러티브 • Nov 07
Technological Investment To Boost Bank Efficiency But Macro Uncertainties Loom Large
Intesa Sanpaolo's investment in technology and workforce restructuring aims to enhance efficiency, net margins, and overall earnings.주주 수익률
| ISP | IT Banks | IT 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.6% | 1.1% | 1.4% |
| 1Y | 15.2% | 25.9% | 21.4% |
수익률 대 산업: ISP은 지난 1년 동안 25.9%의 수익을 기록한 Italian Banks 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: ISP은 지난 1년 동안 21.4%를 기록한 Italian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| ISP volatility | |
|---|---|
| ISP Average Weekly Movement | 3.9% |
| Banks Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in IT Market | 8.6% |
| 10% least volatile stocks in IT Market | 3.1% |
안정적인 주가: ISP는 지난 3개월 동안 Italian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: ISP의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| n/a | 89,931 | Carlo Messina | www.intesasanpaolo.com |
인테사 산파올로는 주로 이탈리아에서 다양한 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 6개 부문으로 운영됩니다: 방카 데이 테리토리, IMI 기업 및 투자 은행, 국제 자회사 은행, 자산 관리, 프라이빗 뱅킹, 보험입니다. 대출 및 예금 상품, 개인 및 상업 은행, 기업 및 거래 은행, 구조화 금융, 투자 은행, 공공 금융 및 자본 시장, 산업 신용, 리스 및 팩토링, 자산 관리, 생명 및 손해 보험 및 연금 상품, 자산 및 자산 관리, 개인 투자 및 방카슈랑스 상품 등을 제공합니다.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 기초 지표 요약
| ISP 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | €97.72b |
| 순이익 (TTM) | €9.47b |
| 매출 (TTM) | €25.71b |
10.3x
주가수익비율(P/E)1.4x
주가순자산비율(P/B)ISP는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| ISP 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | €25.71b |
| 매출원가 | €0 |
| 총이익 | €25.71b |
| 기타 비용 | €16.24b |
| 순이익 | €9.47b |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
Jul 29, 2026
| 주당순이익(EPS) | 0.54 |
| 총이익률 | 100.00% |
| 순이익률 | 36.83% |
| 부채/자본 비율 | 285.9% |
ISP의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기배당
6.8%
현재 배당 수익률70%
배당 성향기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/11 14:21 |
| 종가 | 2026/06/11 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Intesa Sanpaolo S.p.A.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Irene Rossetto | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |