Crédit Agricole S.A.

BIT:1ACA 주식 보고서

시가총액: €39.9b

Crédit Agricole 가치 평가

1ACA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ACA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ACA ( €13.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ACA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ACA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ACA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ACA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ACA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ACA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익€6.04b
시가총액€39.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ACA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ACA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
ISP Intesa Sanpaolo
7.9x0.7%€69.4b
UCG UniCredit
5.7x-4.8%€59.6b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.4x3.7%€11.8b
BAMI Banco BPM
5.9x-12.4%€11.9b
1ACA Crédit Agricole
6.6x2.9%€39.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ACA은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1ACA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1ACA 6.6x업계 평균 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ACA 은 Price-To-Earnings 6.6 Italian Banks 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ACA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ACA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ACA 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ACA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.12
€16.22
+23.6%
14.1%€23.40€12.00n/a19
Dec ’25€12.68
€16.53
+30.4%
12.2%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.17
€16.64
+17.5%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.61
€16.29
+19.7%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25€14.10
€16.17
+14.7%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€13.94
€16.02
+15.0%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.15
€15.79
+20.1%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.89
€15.43
+3.6%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.61
€14.40
-1.4%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.82
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.58
€14.08
+11.9%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€12.90
€14.38
+11.4%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25€12.84
€13.91
+8.4%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€12.07
€13.62
+12.8%
9.5%€17.30€12.00€12.6820
Nov ’24€11.43
€13.37
+17.0%
9.8%€17.30€11.50€14.1719
Oct ’24€11.74
€13.36
+13.8%
10.0%€17.30€11.50€13.6119
Sep ’24€11.64
€13.43
+15.4%
9.4%€17.30€11.70€14.1020
Aug ’24€11.18
€12.96
+16.0%
10.9%€17.30€11.30€13.9420
Jul ’24€10.87
€12.98
+19.4%
11.1%€17.30€11.30€13.1519
Jun ’24€10.67
€12.87
+20.6%
11.6%€17.30€11.00€14.8918
May ’24€11.05
€12.61
+14.1%
12.2%€17.30€10.50€14.6118
Apr ’24€10.42
€12.16
+16.6%
18.1%€17.30€5.55€13.8219
Mar ’24€11.40
€12.03
+5.6%
18.8%€17.30€5.55€12.5819
Feb ’24€11.07
€11.44
+3.4%
19.6%€17.30€5.55€12.9019
Jan ’24€9.84
€11.05
+12.3%
16.6%€14.80€5.55€12.8418
Dec ’23€9.53
€11.00
+15.5%
16.6%€14.80€5.55€12.0718

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 04:52
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crédit Agricole S.A. 46 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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