Crédit Agricole 가치 평가
1ACA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ACA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ACA ( €17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ACA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1ACA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ACA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ACA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.8x |
| 수익 | €8.82b |
| 시가총액 | €51.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ACA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ACA은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1ACA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ACA 은 Price-To-Earnings 5.8 Italian Banks 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ACA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.8x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ACA 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.00 | €17.89 +5.26% | 8.94% | €21.50 | €14.50 | n/a | 18 |
| May ’26 | €16.44 | €17.69 +7.63% | 9.18% | €21.50 | €14.50 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €17.04 | €17.89 +5.01% | 11.48% | €23.40 | €14.50 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €15.94 | €17.11 +7.31% | 12.37% | €23.40 | €13.60 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €14.54 | €16.41 +12.83% | 14.09% | €23.40 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €13.31 | €16.24 +22.08% | 14.09% | €23.40 | €12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €12.68 | €16.53 +30.43% | 12.18% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €14.17 | €16.64 +17.46% | 12.07% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €13.61 | €16.29 +19.70% | 12.64% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €14.10 | €16.17 +14.73% | 12.25% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €13.94 | €16.02 +14.96% | 12.64% | €21.60 | €10.75 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €13.15 | €15.79 +20.08% | 13.91% | €21.60 | €10.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.89 | €15.43 +3.63% | 11.88% | €18.40 | €10.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €14.61 | €14.40 -1.42% | 11.43% | €17.30 | €10.50 | €16.44 | 20 |
| Apr ’25 | €13.82 | €14.29 +3.41% | 12.16% | €17.30 | €10.50 | €17.04 | 20 |
| Mar ’25 | €12.58 | €14.08 +11.92% | 11.55% | €17.30 | €10.50 | €15.94 | 20 |
| Feb ’25 | €12.90 | €14.38 +11.45% | 9.31% | €17.30 | €12.20 | €14.54 | 20 |
| Jan ’25 | €12.84 | €13.91 +8.38% | 9.33% | €17.30 | €12.00 | €13.31 | 20 |
| Dec ’24 | €12.07 | €13.62 +12.82% | 9.46% | €17.30 | €12.00 | €12.68 | 20 |
| Nov ’24 | €11.43 | €13.37 +16.97% | 9.77% | €17.30 | €11.50 | €14.17 | 19 |
| Oct ’24 | €11.74 | €13.36 +13.81% | 9.98% | €17.30 | €11.50 | €13.61 | 19 |
| Sep ’24 | €11.64 | €13.43 +15.37% | 9.37% | €17.30 | €11.70 | €14.10 | 20 |
| Aug ’24 | €11.18 | €12.96 +15.98% | 10.92% | €17.30 | €11.30 | €13.94 | 20 |
| Jul ’24 | €10.87 | €12.98 +19.41% | 11.14% | €17.30 | €11.30 | €13.15 | 19 |
| Jun ’24 | €10.67 | €12.87 +20.61% | 11.59% | €17.30 | €11.00 | €14.89 | 18 |
| May ’24 | €11.05 | €12.61 +14.13% | 12.15% | €17.30 | €10.50 | €14.61 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 12:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Crédit Agricole S.A. 43 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Crescentini Giuseppe | Abaxbank |
| Benoit De Broissia | Banco BPI, S.A. |
| Nicolás Fernández Picón | Banco de Sabadell. S.A. |