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Stellantis BIT:STLAM 주식 보고서

최종 가격

€11.27

시가총액

€32.5b

7D

-3.2%

1Y

-56.7%

업데이트

14 Mar, 2025

데이터

회사 재무 +

Stellantis N.V.

BIT:STLAM 주식 보고서

시가총액: €32.5b

STLAM 주식 개요

스텔란티스 N.V.는 전 세계에서 자동차 및 경상용차, 엔진, 변속기 시스템, 금속 제품, 모빌리티 서비스, 생산 시스템의 설계, 엔지니어링, 제조, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

STLAM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 상태5/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 50.9% 에서 거래

수익은 매년 16.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (3.5%) 작년보다 낮습니다 (9.8%)

6.03% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Stellantis
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts

Launching New Models Like Dodge Daytona Will Expand Market Reach And Improve Future Competitiveness

Key Takeaways Stellantis is enhancing market reach with diverse product launches and strategic regional empowerment, potentially boosting future revenues and competitiveness. Focus on profitability, efficient inventory management, and powertrain diversification could improve cash flow, net margins, and earnings.
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€14.26
FV
20.9% undervalued intrinsic discount
4.04%
Revenue growth p.a.
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Stellantis N.V. 경쟁사

Ford Motor

NYSE:F

US$37.8b

Pirelli & C

BIT:PIRC

€5.9b

Mahindra & Mahindra

NSEI:M&M

₹2.9t

Honda Motor

TSE:7267

JP¥6.4t

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Stellantis
과거 주가
현재 주가€11.27
52주 최고치€27.35
52주 최저치€10.83
베타1.2
1개월 변경-11.05%
3개월 변경 사항-15.54%
1년 변경 사항-56.69%
3년 변화-23.12%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-16.62%

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주주 수익률

STLAMIT AutoIT 마켓
7D-3.2%-1.0%0.5%
1Y-56.7%-26.5%12.6%

수익률 대 산업: STLAM 지난 1년 동안 -26.5 %를 반환한 Italian Auto 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: STLAM 지난 1년 동안 12.6 %를 반환한 Italian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is STLAM's price volatile compared to industry and market?
STLAM volatility
STLAM Average Weekly Movement5.6%
Auto Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in IT Market8.0%
10% least volatile stocks in IT Market2.7%

안정적인 주가: STLAM 지난 3개월 동안 Italian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: STLAM 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1899248,243Luca Napolitanowww.stellantis.com

스텔란티스 N.V.는 전 세계에서 자동차 및 경상용차, 엔진, 변속기 시스템, 금속 제품, 모빌리티 서비스, 생산 시스템의 설계, 엔지니어링, 제조, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 고급 및 프리미엄 차량, 글로벌 스포츠 유틸리티 차량, 미국 및 유럽 브랜드 차량, 부품 및 액세서리, 계약, 소매 및 딜러 파이낸싱, 리스 및 렌탈 서비스를 제공합니다. 이 회사는 유통업체와 딜러를 통해 아바스, 알파 로메오, 크라이슬러, 시트로엥, DS, 닷지, 피아트, 지프, 마세라티, 램, 오펠, 란치아, 복스홀, 푸조, 코마우 브랜드 이름으로 제품을 제공합니다.

Stellantis N.V. 기본 사항 요약

Stellantis 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
STLAM 기본 통계
시가총액€32.47b
수익(TTM)€5.47b
수익(TTM)€156.88b

5.9x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

STLAM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
STLAM 손익 계산서(TTM)
수익€156.88b
수익 비용€135.99b
총 이익€20.89b
기타 비용€15.41b
수익€5.47b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Jul 24, 2025

주당 순이익(EPS)1.90
총 마진13.31%
순이익 마진3.49%
부채/자본 비율42.3%

STLAM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

6.0%

현재 배당 수익률

37%

지급 비율

STLAM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

STLAM 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 STLAM 을 구매해야 하나요?
Stellantis 배당 날짜
전 배당일Apr 22 2025
배당금 지급일May 05 2025
전 배당금까지의 일수37 days
배당금 지급일까지의 일수50 days

STLAM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

STLAM 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 14:53
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stellantis N.V. 69 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)