NHPC Limited

NSEI:NHPC 주식 보고서

시가총액: ₹795.2b

NHPC 가치 평가

NHPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NHPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NHPC ( ₹79.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹141.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NHPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NHPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NHPC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NHPC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NHPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NHPC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익₹29.79b
시가총액₹795.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NHPC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NHPC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균82.3x
ADANIGREEN Adani Green Energy
164.8x60.6%₹1.7t
542323 KPI Green Energy
41.8xn/a₹96.0b
539686 K.P. Energy
48.5xn/a₹37.8b
GREENPOWER Orient Green Power
74.2xn/a₹19.9b
NHPC NHPC
26.7x28.9%₹795.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NHPC은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(82.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NHPC 의 PE 비율은 IN Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.88m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NHPC 26.7x업계 평균 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NHPC 은 Price-To-Earnings 26.7 Indian Renewable Energy 업계 평균( 26.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NHPC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NHPC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율30.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NHPC 은 예상 26.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NHPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹79.16
₹96.50
+21.9%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.5%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.2%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.1%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.9%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.1%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.9%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00n/a6
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.1%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+2.0%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Nov ’24₹49.50
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.80
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.057
Sep ’24₹50.25
₹54.20
+7.9%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.128
Aug ’24₹51.95
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.057
Jul ’24₹45.95
₹50.70
+10.3%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.107
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.256
May ’24₹44.25
₹49.58
+12.1%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.206
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.506
Mar ’24₹40.10
₹49.58
+23.6%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.856
Feb ’24₹42.40
₹49.42
+16.5%
8.0%₹57.00₹45.00₹91.406
Jan ’24₹39.75
₹48.92
+23.1%
6.3%₹54.00₹45.00₹66.156
Dec ’23₹42.05
₹47.75
+13.6%
10.5%₹54.00₹38.00₹56.406
Nov ’23₹42.90
₹42.55
-0.8%
13.6%₹54.00₹38.00₹49.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%