Honeywell Automation India 가치 평가
HONAUT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HONAUT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HONAUT ( ₹36070 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7187.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HONAUT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HONAUT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HONAUT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HONAUT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.8x |
| 이익 | ₹5.16b |
| 시가총액 | ₹318.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 51.2x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HONAUT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.9x | ||
CPPLUS Aditya Infotech | 49.7x | 18.54% | ₹179.9b |
530343 Genus Power Infrastructures | 21.4x | 18.96% | ₹97.8b |
RISHABH Rishabh Instruments | 37x | n/a | ₹14.3b |
522295 Control Print | 11.5x | n/a | ₹11.1b |
HONAUT Honeywell Automation India | 61.8x | 18.61% | ₹319.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: HONAUT은 Price-To-Earnings 비율(61.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HONAUT의 PE 비율은 IN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
517393 Vintron Informatics | 4.6x | n/a | US$27.63m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HONAUT 은 Indian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(38.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HONAUT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.8x |
| 공정 PE 비율 | 39.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HONAUT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹36,070.00 | ₹38,594.50 +7.00% | 10.01% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹36,495.00 | ₹38,594.50 +5.75% | 10.01% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹35,970.00 | ₹38,594.50 +7.30% | 10.01% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹38,385.00 | ₹38,857.00 +1.23% | 10.21% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹38,725.00 | ₹37,555.75 -3.02% | 8.61% | ₹39,975.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹38,875.00 | ₹43,891.33 +12.90% | 20.53% | ₹60,800.00 | ₹33,650.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹38,530.00 | ₹44,406.86 +15.25% | 19.00% | ₹60,800.00 | ₹33,650.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹34,520.00 | ₹45,741.00 +32.51% | 16.40% | ₹60,800.00 | ₹36,675.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹33,716.40 | ₹45,741.00 +35.66% | 16.40% | ₹60,800.00 | ₹36,675.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹33,701.65 | ₹45,476.25 +34.94% | 18.22% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹39,385.80 | ₹48,347.88 +22.75% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹42,136.60 | ₹48,357.25 +14.76% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹40,835.15 | ₹48,357.25 +18.42% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹46,291.15 | ₹50,442.25 +8.97% | 18.33% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | ₹36,495.00 | 8 |
| Oct ’25 | ₹49,351.65 | ₹51,394.13 +4.14% | 19.18% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | ₹35,970.00 | 8 |
| Sep ’25 | ₹50,968.95 | ₹51,394.13 +0.83% | 19.18% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | ₹38,385.00 | 8 |
| Aug ’25 | ₹54,121.00 | ₹48,266.43 -10.82% | 21.74% | ₹62,362.00 | ₹32,303.00 | ₹38,725.00 | 7 |
| Jul ’25 | ₹56,672.15 | ₹47,012.43 -17.04% | 20.75% | ₹62,362.00 | ₹31,400.00 | ₹38,875.00 | 7 |
| Jun ’25 | ₹51,424.60 | ₹45,506.63 -11.51% | 16.39% | ₹54,500.00 | ₹31,400.00 | ₹38,530.00 | 8 |
| May ’25 | ₹45,138.55 | ₹40,007.88 -11.37% | 13.17% | ₹46,100.00 | ₹28,593.00 | ₹34,520.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₹38,549.80 | ₹39,396.75 +2.20% | 16.18% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | ₹33,716.40 | 8 |
| Mar ’25 | ₹38,179.80 | ₹39,396.75 +3.19% | 16.18% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | ₹33,701.65 | 8 |
| Feb ’25 | ₹38,704.60 | ₹38,036.29 -1.73% | 16.84% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | ₹39,385.80 | 7 |
| Jan ’25 | ₹37,490.00 | ₹37,384.17 -0.28% | 17.75% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | ₹42,136.60 | 6 |
| Dec ’24 | ₹36,679.70 | ₹38,900.71 +6.06% | 18.45% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹40,835.15 | 7 |
| Nov ’24 | ₹35,908.05 | ₹40,047.14 +11.53% | 20.47% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹46,291.15 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 02:55 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Honeywell Automation India Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Renu Baid Pugalia | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| null null | Equirus Securities Private Limited |