Avalon Technologies Limited

BSE:543896 주식 보고서

시가총액: ₹46.8b

Avalon Technologies 가치 평가

543896 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543896 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹535.73
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543896 ( ₹707.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹535.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543896 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543896 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543896 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543896 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543896 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543896 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율101.3x
수익₹462.24m
시가총액₹46.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543896 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543896 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균85.6x
CYIENTDLM Cyient DLM
59.9x48.4%₹35.8b
WEL Wonder Electricals
190.8xn/a₹26.6b
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions
35.5xn/a₹11.6b
AIMTRON Aimtron Electronics
56.3xn/a₹10.0b
543896 Avalon Technologies
101.3x37.7%₹46.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 543896은 Price-To-Earnings 비율(101.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(85.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543896 의 PE 비율은 IN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
543896 101.3x업계 평균 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543896 은 Indian Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 101.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 49 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543896 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543896 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.3x
공정 PE 비율53.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543896 101.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543896 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹707.10
₹773.67
+9.4%
20.5%₹1,000.00₹515.00n/a9
Feb ’26₹691.70
₹729.11
+5.4%
28.8%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹972.00
₹716.89
-26.2%
21.0%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.35
₹694.13
-28.0%
20.8%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.90
₹505.00
-14.2%
17.5%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.7%
14.3%₹630.00₹410.00n/a9
Sep ’25₹520.20
₹488.00
-6.2%
15.8%₹663.00₹410.00n/a10
Aug ’25₹524.20
₹529.18
+1.0%
17.7%₹663.00₹400.00n/a11
Jul ’25₹545.65
₹516.91
-5.3%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹485.85
₹510.18
+5.0%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹516.25
₹552.64
+7.0%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.25
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.50
₹590.89
+12.4%
7.6%₹663.00₹515.00n/a9
Feb ’25₹525.15
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00₹691.707
Jan ’25₹544.25
₹611.43
+12.3%
11.5%₹720.00₹500.00₹972.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00₹964.356
Nov ’24₹492.25
₹703.50
+42.9%
13.4%₹862.00₹580.00₹588.906
Oct ’24₹555.85
₹698.20
+25.6%
14.6%₹862.00₹580.00₹586.755
Sep ’24₹502.65
₹679.40
+35.2%
14.6%₹862.00₹580.00₹520.205
Aug ’24₹596.10
₹813.00
+36.4%
12.3%₹920.00₹679.00₹524.203
Jul ’24₹550.50
₹607.00
+10.3%
11.9%₹679.00₹535.00₹545.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹772.85
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 21:11
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avalon Technologies Limited 19 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited