Avalon Technologies Limited

BSE:543896 주식 리포트

시가총액: ₹76.7b

Avalon Technologies 가치 평가

543896이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 543896의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹387.38
Fair Value
203.6% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543896 ( ₹1176.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹387.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543896 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

543896의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 543896는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 543896의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 543896의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
543896의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율98x
이익₹799.60m
시가총액₹76.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

543896의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 543896의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균72.3x
SYRMA Syrma SGS Technology
75.6x26.91%₹152.0b
533581 PG Electroplast
61.6x31.47%₹161.7b
CYIENTDLM Cyient DLM
43.1x31.21%₹35.1b
WEL Wonder Electricals
109xn/a₹20.5b
543896 Avalon Technologies
98x24.66%₹76.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 543896은 Price-To-Earnings 비율(98x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(72.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

543896의 PE 비율은 IN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
543896 98.0x업계 평균 39.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543896 은 Indian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(98x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(39.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

543896의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543896 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율98x
공정 PE 비율47.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543896 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(47.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(98x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 543896에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,176.10
₹933.36
-20.64%
21.28%₹1,220.00₹515.00n/a14
Oct ’26₹1,008.25
₹924.79
-8.28%
20.38%₹1,152.00₹515.00n/a14
Sep ’26₹842.00
₹897.08
+6.54%
19.52%₹1,120.00₹515.00n/a13
Aug ’26₹857.80
₹831.36
-3.08%
22.25%₹1,030.00₹485.00n/a14
Jul ’26₹823.45
₹845.31
+2.65%
21.86%₹1,030.00₹485.00n/a13
Jun ’26₹858.95
₹838.00
-2.44%
22.73%₹1,030.00₹485.00n/a12
May ’26₹863.40
₹795.42
-7.87%
20.15%₹975.00₹496.00n/a12
Apr ’26₹770.40
₹741.00
-3.82%
25.00%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹658.60
₹732.18
+11.17%
25.31%₹1,000.00₹440.00n/a11
Feb ’26₹691.70
₹729.11
+5.41%
28.78%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹972.00
₹716.89
-26.25%
21.02%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.35
₹694.13
-28.02%
20.82%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.90
₹505.00
-14.25%
17.46%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.68%
14.29%₹630.00₹410.00₹1,008.259
Sep ’25₹520.20
₹488.00
-6.19%
15.83%₹663.00₹410.00₹842.0010
Aug ’25₹524.20
₹529.18
+0.95%
17.70%₹663.00₹400.00₹857.8011
Jul ’25₹545.65
₹516.91
-5.27%
16.01%₹663.00₹400.00₹823.4511
Jun ’25₹485.85
₹510.18
+5.01%
16.79%₹663.00₹400.00₹858.9511
May ’25₹516.25
₹552.64
+7.05%
13.35%₹663.00₹410.00₹863.4011
Apr ’25₹506.25
₹575.30
+13.64%
11.00%₹663.00₹435.00₹770.4010
Mar ’25₹525.50
₹590.89
+12.44%
7.61%₹663.00₹515.00₹658.609
Feb ’25₹525.15
₹618.86
+17.84%
10.69%₹720.00₹500.00₹691.707
Jan ’25₹544.25
₹611.43
+12.34%
11.47%₹720.00₹500.00₹972.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.18%
9.89%₹680.00₹500.00₹964.356
Nov ’24₹492.25
₹703.50
+42.92%
13.35%₹862.00₹580.00₹588.906
Oct ’24₹555.85
₹698.20
+25.61%
14.62%₹862.00₹580.00₹586.755
₹934.23
Fair Value
25.9% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 12:56
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Avalon Technologies Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark