C. E. Info Systems 가치 평가
543425이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 543425의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543425 ( ₹1868.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹547.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543425 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
543425의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 543425는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543425의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.9x |
| 이익 | ₹1.57b |
| 시가총액 | ₹106.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 21.4x |
| 기업가치/EBITDA | 56.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
543425의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 31.8x | ||
RATEGAIN RateGain Travel Technologies | 35.7x | 17.16% | ₹77.8b |
TANLA Tanla Platforms | 19.6x | 12.74% | ₹93.8b |
AURIONPRO Aurionpro Solutions | 32.5x | 28.14% | ₹64.5b |
INTELLECT Intellect Design Arena | 39.2x | 22.04% | ₹133.3b |
543425 C. E. Info Systems | 64.9x | 23.24% | ₹106.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543425은 Price-To-Earnings 비율(64.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
543425의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
534920 Covidh Technologies | 1.9x | n/a | US$27.61k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543425 은 Indian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(37.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
543425의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.9x |
| 공정 PE 비율 | 32.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543425 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,868.40 | ₹2,088.17 +11.76% | 15.75% | ₹2,450.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹1,636.00 | ₹2,088.17 +27.64% | 15.75% | ₹2,450.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹1,639.65 | ₹2,136.50 +30.30% | 17.69% | ₹2,550.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹1,759.00 | ₹2,122.17 +20.65% | 16.75% | ₹2,500.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹1,784.00 | ₹2,125.50 +19.14% | 16.43% | ₹2,500.00 | ₹1,465.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹1,933.75 | ₹2,152.17 +11.29% | 17.59% | ₹2,620.00 | ₹1,465.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹1,794.85 | ₹2,000.83 +11.48% | 18.62% | ₹2,500.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹1,698.95 | ₹2,017.50 +18.75% | 19.42% | ₹2,500.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹1,684.30 | ₹2,147.50 +27.50% | 23.12% | ₹2,830.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹1,701.65 | ₹2,147.50 +26.20% | 23.12% | ₹2,830.00 | ₹1,445.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹1,624.40 | ₹2,376.17 +46.28% | 18.46% | ₹2,900.00 | ₹1,560.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹1,753.80 | ₹2,443.67 +39.34% | 16.54% | ₹3,060.00 | ₹1,805.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹1,957.10 | ₹2,595.17 +32.60% | 15.45% | ₹2,980.00 | ₹1,850.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,198.80 | ₹2,595.17 +18.03% | 15.45% | ₹2,980.00 | ₹1,850.00 | ₹1,636.00 | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,089.40 | ₹2,595.17 +24.21% | 15.45% | ₹2,980.00 | ₹1,850.00 | ₹1,639.65 | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,304.10 | ₹2,269.75 -1.49% | 17.19% | ₹2,900.00 | ₹1,875.00 | ₹1,759.00 | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,332.30 | ₹2,231.00 -4.34% | 16.36% | ₹2,800.00 | ₹1,820.00 | ₹1,784.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,916.55 | ₹2,041.33 +6.51% | 9.00% | ₹2,270.00 | ₹1,820.00 | ₹1,933.75 | 3 |
| May ’25 | ₹2,009.25 | ₹2,060.33 +2.54% | 14.84% | ₹2,450.00 | ₹1,703.00 | ₹1,794.85 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,907.20 | ₹2,060.33 +8.03% | 14.84% | ₹2,450.00 | ₹1,703.00 | ₹1,698.95 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,824.80 | ₹2,045.25 +12.08% | 13.01% | ₹2,450.00 | ₹1,703.00 | ₹1,684.30 | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,835.00 | ₹2,051.00 +11.77% | 14.97% | ₹2,450.00 | ₹1,703.00 | ₹1,701.65 | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,931.00 | ₹2,051.00 +6.21% | 14.97% | ₹2,450.00 | ₹1,703.00 | ₹1,624.40 | 3 |
| Dec ’24 | ₹2,206.55 | ₹2,051.00 -7.05% | 14.97% | ₹2,450.00 | ₹1,703.00 | ₹1,753.80 | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,114.05 | ₹2,051.00 -2.98% | 14.97% | ₹2,450.00 | ₹1,703.00 | ₹1,957.10 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,993.75 | ₹1,895.00 -4.95% | 5.54% | ₹2,000.00 | ₹1,790.00 | ₹2,198.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 14:16 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
C. E. Info Systems Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Moez Chandani | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |