Mastek 가치 평가
523704이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 523704의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 523704 ( ₹2134.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1553.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 523704 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
523704의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 523704는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 523704의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.7x |
| 이익 | ₹3.96b |
| 시가총액 | ₹66.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
523704의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 59.4x | ||
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 38.6x | 23.59% | ₹73.7b |
526433 ASM Technologies | 149.1x | n/a | ₹57.7b |
SONATSOFTW Sonata Software | 24x | 14.92% | ₹102.9b |
RSYSTEMS R Systems International | 25.7x | 8.97% | ₹49.6b |
523704 Mastek | 16.7x | 12.38% | ₹66.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 523704은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
523704의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 523704 은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 Indian IT 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
523704의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.7x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 523704 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,134.15 | ₹3,068.33 +43.77% | 8.28% | ₹3,320.00 | ₹2,560.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹2,211.00 | ₹3,093.33 +39.91% | 8.37% | ₹3,320.00 | ₹2,570.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹2,532.65 | ₹3,070.00 +21.22% | 8.17% | ₹3,320.00 | ₹2,570.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹2,447.00 | ₹3,072.00 +25.54% | 8.23% | ₹3,332.00 | ₹2,570.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹2,425.35 | ₹2,941.33 +21.27% | 8.23% | ₹3,320.00 | ₹2,634.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹2,326.35 | ₹2,918.50 +25.45% | 9.40% | ₹3,320.00 | ₹2,497.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹2,087.75 | ₹2,918.50 +39.79% | 9.40% | ₹3,320.00 | ₹2,497.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹2,121.75 | ₹3,166.50 +49.24% | 10.40% | ₹3,500.00 | ₹2,549.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹2,223.90 | ₹3,406.00 +53.15% | 5.26% | ₹3,610.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹2,573.75 | ₹3,503.67 +36.13% | 5.48% | ₹3,840.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹3,023.60 | ₹3,547.00 +17.31% | 6.84% | ₹4,000.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹3,172.00 | ₹3,447.00 +8.67% | 3.91% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹2,891.70 | ₹3,447.00 +19.20% | 3.91% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,647.90 | ₹3,148.83 +18.92% | 5.36% | ₹3,360.00 | ₹2,813.00 | ₹2,211.00 | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,938.50 | ₹3,102.00 +5.56% | 8.73% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | ₹2,532.65 | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,874.25 | ₹3,102.00 +7.92% | 8.73% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | ₹2,447.00 | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,809.55 | ₹3,066.29 +9.14% | 8.90% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | ₹2,425.35 | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,379.30 | ₹3,054.67 +28.39% | 9.51% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | ₹2,326.35 | 6 |
| May ’25 | ₹2,692.60 | ₹3,054.67 +13.45% | 9.51% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | ₹2,087.75 | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,605.60 | ₹3,217.50 +23.48% | 9.28% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | ₹2,121.75 | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,945.40 | ₹3,292.00 +11.77% | 8.80% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | ₹2,223.90 | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,848.25 | ₹3,255.50 +14.30% | 10.31% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | ₹2,573.75 | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,776.70 | ₹3,015.75 +8.61% | 7.41% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | ₹3,023.60 | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,357.50 | ₹2,752.75 +16.77% | 4.61% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹3,172.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.90 | ₹2,752.75 +24.85% | 4.61% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹2,891.70 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,398.70 | ₹2,288.50 -4.59% | 12.93% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | ₹2,647.90 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 19:52 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mastek Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |