Mastek 가치 평가
523704 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 523704 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 523704 ( ₹3172 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1585.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 523704 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
523704 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 523704 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 523704 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.7x |
| 수익 | ₹3.68b |
| 시가총액 | ₹97.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 523704 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 53.5x | ||
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 46.5x | 24.8% | ₹108.0b |
500463 Black Box | 62.4x | n/a | ₹106.1b |
RSYSTEMS R Systems International | 42.2x | 22.2% | ₹58.2b |
SONATSOFTW Sonata Software | 62.9x | 31.3% | ₹173.7b |
523704 Mastek | 26.7x | 13.4% | ₹98.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 523704은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
523704 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 523704 은 Price-To-Earnings 26.7 Indian IT 업계 평균( 37.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
523704 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.7x |
| 공정 PE 비율 | 32.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 523704 은 예상 26.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,172.00 | ₹3,447.00 +8.7% | 3.9% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹2,891.70 | ₹3,447.00 +19.2% | 3.9% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,647.90 | ₹3,148.83 +18.9% | 5.4% | ₹3,360.00 | ₹2,813.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,938.50 | ₹3,102.00 +5.6% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,874.25 | ₹3,102.00 +7.9% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,809.55 | ₹3,066.29 +9.1% | 8.9% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,379.30 | ₹3,054.67 +28.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,692.60 | ₹3,054.67 +13.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,605.60 | ₹3,217.50 +23.5% | 9.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,945.40 | ₹3,292.00 +11.8% | 8.8% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,848.25 | ₹3,255.50 +14.3% | 10.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,776.70 | ₹3,015.75 +8.6% | 7.4% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,357.50 | ₹2,752.75 +16.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹3,172.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.90 | ₹2,752.75 +24.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹2,891.70 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,398.70 | ₹2,288.50 -4.6% | 12.9% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | ₹2,647.90 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,366.20 | ₹2,321.00 -1.9% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,938.50 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,024.00 | ₹2,321.00 +14.7% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,874.25 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,943.00 | ₹2,275.00 +17.1% | 15.3% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,809.55 | 4 |
| Jun ’24 | ₹2,063.45 | ₹2,242.00 +8.7% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,379.30 | 4 |
| May ’24 | ₹1,718.25 | ₹2,242.00 +30.5% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,692.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,541.05 | ₹2,162.00 +40.3% | 20.2% | ₹2,750.00 | ₹1,520.00 | ₹2,605.60 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,671.25 | ₹2,154.50 +28.9% | 19.8% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,945.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,634.00 | ₹2,276.00 +39.3% | 18.4% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,848.25 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,707.55 | ₹2,260.00 +32.4% | 12.5% | ₹2,560.00 | ₹1,800.00 | ₹2,776.70 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,785.10 | ₹2,367.50 +32.6% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,357.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
3i Infotech
₹4.9b
Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.
3IINFOLTD
₹28.67
7D
8.6%
1Y
-35.7%
Tanla Platforms
₹94.4b
Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.
TANLA
₹701.55
7D
3.1%
1Y
-23.3%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%