V-Mart Retail Limited

NSEI:VMART 주식 보고서

시가총액: ₹71.8b

V-Mart Retail 가치 평가

VMART 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VMART 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VMART ( ₹3625.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3088.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VMART 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VMART 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VMART 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VMART 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VMART 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VMART 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매₹30.05b
시가총액₹71.77b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VMART 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VMART 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
SHOPERSTOP Shoppers Stop
1.5x13.8%₹66.2b
534597 RattanIndia Enterprises
1.3xn/a₹84.9b
511431 Vakrangee
10.9xn/a₹24.9b
ROCKINGDCE Rockingdeals Circular Economy
5.3xn/a₹2.9b
VMART V-Mart Retail
2.4x15.5%₹71.8b

Price-To-Sales 대 피어: VMART은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VMART 의 PS 비율은 Asian Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VMART 2.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VMART 은 Indian Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VMART 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VMART PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VMART 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VMART 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,625.35
₹4,339.06
+19.7%
22.4%₹5,624.00₹2,100.00n/a16
Nov ’25₹4,191.15
₹4,258.38
+1.6%
22.1%₹5,218.00₹2,100.00n/a16
Oct ’25₹4,412.85
₹3,507.06
-20.5%
18.5%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Sep ’25₹3,601.00
₹3,477.50
-3.4%
17.6%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Aug ’25₹3,425.40
₹2,553.00
-25.5%
18.3%₹3,583.00₹1,900.00n/a17
Jul ’25₹2,991.00
₹2,424.53
-18.9%
14.1%₹3,276.00₹1,900.00n/a17
Jun ’25₹2,093.90
₹2,384.76
+13.9%
11.4%₹2,987.00₹1,900.00n/a17
May ’25₹2,161.45
₹2,356.88
+9.0%
13.3%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Apr ’25₹2,171.90
₹2,343.94
+7.9%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Mar ’25₹1,934.15
₹2,343.94
+21.2%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Feb ’25₹2,137.05
₹2,081.82
-2.6%
14.7%₹2,697.00₹1,550.00n/a17
Jan ’25₹2,024.35
₹2,039.40
+0.7%
16.6%₹2,697.00₹1,550.00n/a15
Dec ’24₹1,781.15
₹2,040.06
+14.5%
16.4%₹2,697.00₹1,550.00n/a16
Nov ’24₹1,658.55
₹2,396.56
+44.5%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,191.1516
Oct ’24₹1,972.30
₹2,443.44
+23.9%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,412.8516
Sep ’24₹2,254.70
₹2,443.44
+8.4%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹3,601.0016
Aug ’24₹2,290.85
₹2,444.50
+6.7%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹3,425.4016
Jul ’24₹2,211.85
₹2,434.19
+10.1%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹2,991.0016
Jun ’24₹2,040.05
₹2,439.88
+19.6%
16.0%₹3,200.00₹1,745.00₹2,093.9016
May ’24₹2,169.75
₹2,976.41
+37.2%
15.5%₹3,643.00₹2,130.00₹2,161.4517
Apr ’24₹2,162.30
₹3,034.65
+40.3%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹2,171.9017
Mar ’24₹2,400.50
₹3,034.65
+26.4%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹1,934.1517
Feb ’24₹2,761.15
₹3,587.94
+29.9%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹2,137.0516
Jan ’24₹2,842.85
₹3,587.94
+26.2%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹2,024.3516
Dec ’23₹2,790.20
₹3,584.81
+28.5%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹1,781.1516
Nov ’23₹3,048.05
₹3,626.31
+19.0%
11.7%₹4,150.00₹2,530.00₹1,658.5516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7NR Retail

₹147.3m

Engages in the wholesale and retail of textile products in India.

540615

₹5.24

7D

1.6%

1Y

-1.1%

Electronics Mart India

₹64.7b

Engages in the sale of consumer electronics and durable products in India.

543626

₹159.50

7D

-7.9%

1Y

-22.8%

Mafia Trends

₹77.9m

Operates as specialty retail textile company in India.

543613

₹16.70

7D

1.2%

1Y

19.3%