Brainbees Solutions Limited

NSEI:FIRSTCRY 주식 리포트

시가총액: ₹175.2b

Brainbees Solutions 가치 평가

FIRSTCRY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FIRSTCRY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹183.43
Fair Value
82.9% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: FIRSTCRY ( ₹335.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹183.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIRSTCRY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FIRSTCRY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FIRSTCRY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FIRSTCRY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FIRSTCRY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FIRSTCRY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.2x
매출₹80.93b
시가총액₹175.15b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FIRSTCRY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FIRSTCRY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.5x
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery
1.8x23.52%₹102.4b
BLUESTONE BlueStone Jewellery and Lifestyle
4.2x28.46%₹87.0b
PCJEWELLER PC Jeweller
2.9xn/a₹84.7b
PNGJL N Gadgil Jewellers
1.1x21.01%₹87.2b
FIRSTCRY Brainbees Solutions
2.2x14.70%₹175.2b

Price-To-Sales 대 피어: FIRSTCRY은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

FIRSTCRY의 PS 비율은 IN Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$119.37m
SHANKARA Shankara Building Products
0.05xn/aUS$36.10m
531041 Competent Automobiles
0.1xn/aUS$28.21m
544464 Umiya Mobile
0.2xn/aUS$16.06m
FIRSTCRY 2.2x업계 평균 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FIRSTCRY 은 Indian Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FIRSTCRY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FIRSTCRY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FIRSTCRY 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FIRSTCRY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹335.55
₹462.43
+37.81%
13.01%₹574.00₹383.00n/a7
Nov ’26₹348.40
₹462.43
+32.73%
13.01%₹574.00₹383.00n/a7
Oct ’26₹370.20
₹462.43
+24.91%
13.01%₹574.00₹383.00n/a7
Sep ’26₹356.20
₹462.43
+29.82%
13.01%₹574.00₹383.00n/a7
Aug ’26₹348.15
₹491.00
+41.03%
10.33%₹574.00₹405.00n/a7
Jul ’26₹377.60
₹491.00
+30.03%
10.03%₹574.00₹405.00n/a7
Jun ’26₹348.45
₹487.43
+39.88%
10.42%₹574.00₹405.00n/a7
May ’26₹339.25
₹527.71
+55.55%
13.22%₹650.00₹405.00n/a7
Apr ’26₹367.15
₹574.43
+56.46%
15.79%₹719.00₹412.00n/a7
Mar ’26₹376.55
₹574.43
+52.55%
15.79%₹719.00₹412.00n/a7
Feb ’26₹505.95
₹669.29
+32.28%
17.36%₹818.00₹425.00n/a7
Jan ’26₹650.20
₹714.17
+9.84%
8.71%₹818.00₹630.00n/a6
Dec ’25₹604.35
₹762.67
+26.20%
6.35%₹818.00₹700.00n/a3
Nov ’25₹635.20
₹796.00
+25.31%
2.49%₹818.00₹770.00₹348.403
Oct ’25₹646.20
₹796.00
+23.18%
2.49%₹818.00₹770.00₹370.203
₹462.43
Fair Value
27.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/15 21:56
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brainbees Solutions Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Videesha ShethAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital