Aditya Birla Fashion and Retail 가치 평가
ABFRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ABFRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ABFRL ( ₹282.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹179.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ABFRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ABFRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ABFRL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
ABFRL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 2.1x |
판매 | ₹146.45b |
시가총액 | ₹300.97b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 2.7x |
기업 가치/EBITDA | 86.7x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ABFRL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 7.1x | ||
METROBRAND Metro Brands | 14.5x | 15.0% | ₹350.2b |
REDTAPE REDTAPE | 6x | n/a | ₹118.3b |
ARVINDFASN Arvind Fashions | 1.6x | 12.7% | ₹69.6b |
GOCOLORS Go Fashion (India) | 6.4x | 17.1% | ₹52.9b |
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail | 2.1x | 11.4% | ₹301.0b |
Price-To-Sales 대 피어: ABFRL은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ABFRL 의 PS 비율은 IN Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ABFRL 은 Indian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ABFRL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 2.1x |
공정 PS 비율 | 5.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ABFRL 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | ₹282.20 | ₹302.68 +7.3% | 13.5% | ₹385.00 | ₹235.00 | n/a | 22 |
Dec ’25 | ₹313.75 | ₹302.68 -3.5% | 13.5% | ₹385.00 | ₹235.00 | n/a | 22 |
Nov ’25 | ₹314.05 | ₹308.76 -1.7% | 15.1% | ₹385.00 | ₹225.00 | n/a | 21 |
Oct ’25 | ₹352.35 | ₹304.24 -13.7% | 15.0% | ₹385.00 | ₹225.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | ₹311.70 | ₹303.48 -2.6% | 15.2% | ₹385.00 | ₹225.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | ₹337.35 | ₹281.05 -16.7% | 17.5% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | ₹322.50 | ₹281.68 -12.7% | 17.5% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | ₹287.65 | ₹280.55 -2.5% | 17.5% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 22 |
May ’25 | ₹263.00 | ₹236.86 -9.9% | 10.8% | ₹277.00 | ₹194.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | ₹211.65 | ₹233.82 +10.5% | 12.8% | ₹277.00 | ₹160.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | ₹229.75 | ₹233.82 +1.8% | 12.8% | ₹277.00 | ₹160.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | ₹241.90 | ₹225.48 -6.8% | 13.5% | ₹274.00 | ₹150.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | ₹225.85 | ₹222.76 -1.4% | 12.3% | ₹270.00 | ₹150.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | ₹231.40 | ₹222.41 -3.9% | 12.1% | ₹270.00 | ₹150.00 | ₹313.75 | 22 |
Nov ’24 | ₹213.70 | ₹220.67 +3.3% | 13.5% | ₹272.00 | ₹160.00 | ₹314.05 | 21 |
Oct ’24 | ₹214.25 | ₹222.33 +3.8% | 15.0% | ₹290.00 | ₹160.00 | ₹352.35 | 21 |
Sep ’24 | ₹218.35 | ₹224.73 +2.9% | 15.3% | ₹290.00 | ₹160.00 | ₹311.70 | 22 |
Aug ’24 | ₹221.60 | ₹234.55 +5.8% | 19.0% | ₹346.00 | ₹170.00 | ₹337.35 | 22 |
Jul ’24 | ₹212.95 | ₹235.48 +10.6% | 19.2% | ₹346.00 | ₹170.00 | ₹322.50 | 21 |
Jun ’24 | ₹203.30 | ₹244.27 +20.2% | 24.5% | ₹429.00 | ₹170.00 | ₹287.65 | 22 |
May ’24 | ₹222.65 | ₹306.09 +37.5% | 17.7% | ₹429.00 | ₹195.00 | ₹263.00 | 22 |
Apr ’24 | ₹214.35 | ₹324.36 +51.3% | 15.9% | ₹429.00 | ₹195.00 | ₹211.65 | 22 |
Mar ’24 | ₹235.40 | ₹332.32 +41.2% | 13.2% | ₹429.00 | ₹231.00 | ₹229.75 | 22 |
Feb ’24 | ₹251.85 | ₹374.81 +48.8% | 11.9% | ₹443.00 | ₹221.00 | ₹241.90 | 21 |
Jan ’24 | ₹287.50 | ₹378.43 +31.6% | 11.2% | ₹443.00 | ₹222.00 | ₹225.85 | 21 |
Dec ’23 | ₹316.00 | ₹378.43 +19.8% | 11.2% | ₹443.00 | ₹222.00 | ₹231.40 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 13:40 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aditya Birla Fashion and Retail Limited 39 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Nihal Jham | Ambit Capital |
Vaishnavi Mandhaniya | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
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