Aditya Birla Fashion and Retail Limited

NSEI:ABFRL 주식 리포트

시가총액: ₹104.9b

Aditya Birla Fashion and Retail 가치 평가

ABFRL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ABFRL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹100.54
Fair Value
14.2% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: ABFRL ( ₹86.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹100.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABFRL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ABFRL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ABFRL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ABFRL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ABFRL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ABFRL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출₹75.12b
시가총액₹104.86b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ABFRL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ABFRL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
REDTAPE REDTAPE
3.7xn/a₹76.6b
ABLBL Aditya Birla Lifestyle Brands
2.3x9.91%₹179.0b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.5x11.95%₹71.4b
SENCO Senco Gold
0.9x16.16%₹57.7b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
1.4x12.97%₹104.9b

Price-To-Sales 대 피어: ABFRL은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ABFRL의 PS 비율은 IN Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$119.42m
SHANKARA Shankara Building Products
0.07xn/aUS$46.20m
531041 Competent Automobiles
0.1xn/aUS$28.40m
KORE Jay Jalaram Technologies
0.3xn/aUS$21.74m
ABFRL 1.4x업계 평균 1.6xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ABFRL 은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 Indian Specialty Retail 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ABFRL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ABFRL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ABFRL 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ABFRL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹86.24
₹88.76
+2.93%
17.66%₹131.00₹59.00n/a17
Sep ’26₹83.35
₹84.88
+1.83%
13.66%₹103.00₹59.00n/a16
Aug ’26₹73.78
₹86.88
+17.75%
13.14%₹103.00₹58.00n/a16
Jul ’26₹74.51
₹90.00
+20.79%
12.39%₹103.00₹58.00n/a14
Jun ’26₹85.85
₹108.50
+26.38%
53.00%₹298.00₹80.00n/a12
May ’26₹263.55
₹281.59
+6.85%
9.03%₹346.00₹230.00n/a22
Apr ’26₹258.20
₹284.19
+10.07%
11.63%₹385.00₹230.00n/a21
Mar ’26₹242.15
₹286.33
+18.25%
12.04%₹385.00₹230.00n/a21
Feb ’26₹283.25
₹299.95
+5.90%
14.01%₹385.00₹235.00n/a21
Jan ’26₹281.85
₹302.68
+7.39%
13.53%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.75
₹302.68
-3.53%
13.53%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.05
₹308.76
-1.68%
15.10%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.35
₹304.24
-13.65%
15.01%₹385.00₹225.00₹86.3921
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.64%
15.24%₹385.00₹225.00₹83.3521
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.69%
17.46%₹400.00₹200.00₹73.7821
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.66%
17.50%₹400.00₹200.00₹74.5122
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.47%
17.51%₹400.00₹200.00₹85.8522
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.94%
10.81%₹277.00₹194.00₹263.5522
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.47%
12.78%₹277.00₹160.00₹258.2022
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.77%
12.78%₹277.00₹160.00₹242.1522
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.79%
13.50%₹274.00₹150.00₹283.2521
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.37%
12.29%₹270.00₹150.00₹281.8521
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.89%
12.05%₹270.00₹150.00₹313.7522
Nov ’24₹213.70
₹220.67
+3.26%
13.54%₹272.00₹160.00₹314.0521
Oct ’24₹214.25
₹222.33
+3.77%
14.96%₹290.00₹160.00₹352.3521
₹88.76
Fair Value
2.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 01:08
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aditya Birla Fashion and Retail Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Videesha ShethAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital