Aditya Birla Fashion and Retail Limited

NSEI:ABFRL 주식 보고서

시가총액: ₹287.5b

Aditya Birla Fashion and Retail 가치 평가

ABFRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABFRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹162.66
Fair Value
55.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: ABFRL ( ₹253.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹162.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABFRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABFRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABFRL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABFRL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABFRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABFRL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매₹147.83b
시가총액₹287.47b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABFRL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABFRL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
METROBRAND Metro Brands
11.9x14.9%₹292.3b
REDTAPE REDTAPE
4.4xn/a₹89.2b
ETHOSLTD Ethos
5.3x24.3%₹63.3b
SENCO Senco Gold
0.8x16.7%₹47.3b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
1.9x10.9%₹287.5b

Price-To-Sales 대 피어: ABFRL은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ABFRL 의 PS 비율은 IN Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$169.62m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.1xn/aUS$82.53m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$45.93m
531041 Competent Automobiles
0.1xn/aUS$29.18m
ABFRL 1.9x업계 평균 1.4xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ABFRL 은 Indian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABFRL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ABFRL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율6.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ABFRL 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABFRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹253.26
₹284.19
+12.2%
11.6%₹385.00₹230.00n/a21
Mar ’26₹242.15
₹286.33
+18.2%
12.0%₹385.00₹230.00n/a21
Feb ’26₹283.25
₹299.95
+5.9%
14.0%₹385.00₹235.00n/a21
Jan ’26₹281.85
₹302.68
+7.4%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.75
₹302.68
-3.5%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.05
₹308.76
-1.7%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.35
₹304.24
-13.7%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.5%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00₹242.1522
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00₹283.2521
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.4%
12.3%₹270.00₹150.00₹281.8521
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00₹313.7522
Nov ’24₹213.70
₹220.67
+3.3%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.0521
Oct ’24₹214.25
₹222.33
+3.8%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.3521
Sep ’24₹218.35
₹224.73
+2.9%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.7022
Aug ’24₹221.60
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹337.3522
Jul ’24₹212.95
₹235.48
+10.6%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5021
Jun ’24₹203.30
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.6522
May ’24₹222.65
₹306.09
+37.5%
17.7%₹429.00₹195.00₹263.0022
Apr ’24₹214.35
₹324.36
+51.3%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.6522
Mar ’24₹235.40
₹332.32
+41.2%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.7522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹284.19
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/22 04:51
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aditya Birla Fashion and Retail Limited 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital