Aditya Vision 가치 평가
540205 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540205 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540205 ( ₹466.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹103.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540205 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540205 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540205 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540205 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 63x |
| 수익 | ₹953.10m |
| 시가총액 | ₹60.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540205 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42.9x | ||
EMIL Electronics Mart India | 33.5x | 20.1% | ₹61.4b |
543787 Macfos | 51.7x | n/a | ₹8.9b |
540956 Bhatia Communications & Retail (India) | 27.8x | n/a | ₹3.6b |
KORE Jay Jalaram Technologies | 58.5x | n/a | ₹4.0b |
540205 Aditya Vision | 63x | 26.9% | ₹60.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540205은 Price-To-Earnings 비율(63x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540205 의 PE 비율은 IN Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540205 은 Indian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 49.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540205 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 63x |
| 공정 PE 비율 | 50.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540205 63 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹466.90 | ₹560.75 +20.1% | 5.1% | ₹609.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹461.25 | ₹564.00 +22.3% | 7.3% | ₹603.00 | ₹503.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹498.50 | ₹558.93 +12.1% | 6.7% | ₹603.00 | ₹502.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹486.10 | ₹544.23 +12.0% | 5.8% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹457.88 | ₹544.23 +18.9% | 5.8% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹459.72 | ₹467.50 +1.7% | 10.2% | ₹515.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹319.89 | ₹467.50 +46.1% | 10.2% | ₹515.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹348.23 | ₹415.00 +19.2% | 20.2% | ₹515.00 | ₹310.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹336.43 | ₹405.00 +20.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹356.55 | ₹405.00 +13.6% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹384.24 | ₹405.00 +5.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹344.93 | ₹405.00 +17.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
7NR Retail
₹147.3m
Engages in the wholesale and retail of textile products in India.
540615
₹5.24
7D
1.6%
1Y
-1.1%
Electronics Mart India
₹64.7b
Engages in the sale of consumer electronics and durable products in India.
543626
₹159.50
7D
-7.9%
1Y
-22.8%
Mafia Trends
₹77.9m
Operates as specialty retail textile company in India.
543613
₹16.70
7D
1.2%
1Y
19.3%