Aditya Birla Fashion and Retail Limited

BSE:535755 주식 보고서

시가총액: ₹285.1b

Aditya Birla Fashion and Retail 가치 평가

535755 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 535755 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 535755 ( ₹267.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹177.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 535755 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

535755 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 535755 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 535755 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 535755 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
535755 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매₹146.45b
시가총액₹285.13b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 535755 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 535755 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.8x
METROBRAND Metro Brands
14.3x15.0%₹341.5b
REDTAPE REDTAPE
5.6xn/a₹111.5b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.6x12.2%₹70.4b
SENCO Senco Gold
1.6x17.7%₹91.5b
535755 Aditya Birla Fashion and Retail
1.9x11.4%₹285.1b

Price-To-Sales 대 피어: 535755은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

535755 의 PS 비율은 IN Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$187.51m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$129.91m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$51.78m
KORE Jay Jalaram Technologies
0.6xn/aUS$44.29m
535755 1.9x업계 평균 1.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 535755 은 Indian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

535755 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

535755 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 535755 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 535755 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹267.55
₹299.95
+12.1%
14.0%₹385.00₹235.00n/a21
Jan ’26₹281.90
₹302.68
+7.4%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.65
₹302.68
-3.5%
13.5%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.30
₹308.76
-1.8%
15.1%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.25
₹304.24
-13.6%
15.0%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.60
₹303.48
-2.6%
15.2%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹336.85
₹281.05
-16.6%
17.5%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.55
₹281.68
-12.7%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.70
₹280.55
-2.5%
17.5%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹262.95
₹236.86
-9.9%
10.8%₹277.00₹194.00n/a22
Apr ’25₹211.70
₹233.82
+10.4%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Mar ’25₹229.60
₹233.82
+1.8%
12.8%₹277.00₹160.00n/a22
Feb ’25₹242.00
₹225.48
-6.8%
13.5%₹274.00₹150.00n/a21
Jan ’25₹225.70
₹222.76
-1.3%
12.3%₹270.00₹150.00₹281.9021
Dec ’24₹231.35
₹222.41
-3.9%
12.1%₹270.00₹150.00₹313.6522
Nov ’24₹213.75
₹220.67
+3.2%
13.5%₹272.00₹160.00₹314.3021
Oct ’24₹214.60
₹222.33
+3.6%
15.0%₹290.00₹160.00₹352.2521
Sep ’24₹218.20
₹224.73
+3.0%
15.3%₹290.00₹160.00₹311.6022
Aug ’24₹221.75
₹234.55
+5.8%
19.0%₹346.00₹170.00₹336.8522
Jul ’24₹212.75
₹235.48
+10.7%
19.2%₹346.00₹170.00₹322.5521
Jun ’24₹203.25
₹244.27
+20.2%
24.5%₹429.00₹170.00₹287.7022
May ’24₹222.70
₹306.09
+37.4%
17.7%₹429.00₹195.00₹262.9522
Apr ’24₹214.30
₹324.36
+51.4%
15.9%₹429.00₹195.00₹211.7022
Mar ’24₹235.45
₹332.32
+41.1%
13.2%₹429.00₹231.00₹229.6022
Feb ’24₹252.20
₹374.81
+48.6%
11.9%₹443.00₹221.00₹242.0021
Jan ’24₹287.50
₹378.43
+31.6%
11.2%₹443.00₹222.00₹225.7021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 19:40
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aditya Birla Fashion and Retail Limited 40 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
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