Mahindra Lifespace Developers 가치 평가
MAHLIFE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MAHLIFE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MAHLIFE ( ₹374.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹333.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MAHLIFE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MAHLIFE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MAHLIFE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MAHLIFE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 80.1x |
| 이익 | ₹998.10m |
| 시가총액 | ₹79.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 42.2x |
| 기업가치/EBITDA | -49.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MAHLIFE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 78.4x | ||
MAXESTATES Max Estates | 146.1x | 88.84% | ₹74.0b |
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty | 42x | 45.81% | ₹89.5b |
SIGNATURE Signatureglobal (India) | 113.4x | 62.72% | ₹144.8b |
526367 Ganesh Housing | 11.9x | n/a | ₹69.4b |
MAHLIFE Mahindra Lifespace Developers | 80.1x | 31.44% | ₹78.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: MAHLIFE은 Price-To-Earnings 비율(80.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(78.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MAHLIFE의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MAHLIFE 은 Indian Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(80.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(36.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MAHLIFE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 80.1x |
| 공정 PE 비율 | 41.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAHLIFE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(80.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹374.75 | ₹516.83 +37.91% | 23.36% | ₹700.00 | ₹345.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹361.10 | ₹516.83 +43.13% | 23.36% | ₹700.00 | ₹345.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹349.15 | ₹539.67 +54.57% | 23.74% | ₹700.00 | ₹345.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹368.25 | ₹545.83 +48.22% | 21.83% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹361.90 | ₹567.50 +56.81% | 18.83% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹346.90 | ₹573.57 +65.34% | 17.45% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹341.40 | ₹573.57 +68.01% | 17.45% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹302.35 | ₹599.43 +98.26% | 11.79% | ₹700.00 | ₹458.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹316.85 | ₹599.43 +89.18% | 11.79% | ₹700.00 | ₹458.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹404.80 | ₹637.71 +57.54% | 9.34% | ₹728.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹463.05 | ₹641.29 +38.49% | 8.33% | ₹728.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹494.90 | ₹641.29 +29.58% | 8.33% | ₹728.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹503.65 | ₹666.14 +32.26% | 10.46% | ₹772.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹535.75 | ₹711.91 +32.88% | 8.38% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹361.10 | 7 |
| Sep ’25 | ₹568.80 | ₹711.91 +25.16% | 8.38% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹349.15 | 7 |
| Aug ’25 | ₹609.05 | ₹711.91 +16.89% | 8.38% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹368.25 | 7 |
| Jul ’25 | ₹603.10 | ₹703.18 +16.59% | 8.88% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹361.90 | 6 |
| Jun ’25 | ₹577.25 | ₹703.18 +21.82% | 8.88% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹346.90 | 6 |
| May ’25 | ₹637.25 | ₹684.00 +7.34% | 9.48% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹341.40 | 6 |
| Apr ’25 | ₹620.20 | ₹666.71 +7.50% | 6.67% | ₹736.00 | ₹600.00 | ₹302.35 | 7 |
| Mar ’25 | ₹586.95 | ₹666.71 +13.59% | 6.67% | ₹736.00 | ₹600.00 | ₹316.85 | 7 |
| Feb ’25 | ₹560.65 | ₹621.50 +10.85% | 9.12% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹404.80 | 6 |
| Jan ’25 | ₹545.10 | ₹621.50 +14.02% | 9.12% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹463.05 | 6 |
| Dec ’24 | ₹534.95 | ₹621.50 +16.18% | 9.12% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹494.90 | 6 |
| Nov ’24 | ₹478.40 | ₹621.50 +29.91% | 9.12% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹503.65 | 6 |
| Oct ’24 | ₹550.05 | ₹618.00 +12.35% | 9.62% | ₹736.00 | ₹565.00 | ₹535.75 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 17:11 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mahindra Lifespace Developers Limited는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Kunal Lakhan | Axis Capital Limited |
| Prem Khurana | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |