Lodha Developers 가치 평가
LODHA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LODHA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LODHA ( ₹1128.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹368.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LODHA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LODHA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LODHA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LODHA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38x |
| 이익 | ₹29.64b |
| 시가총액 | ₹1.13t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.9x |
| 기업가치/EBITDA | 26.4x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LODHA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 62.7x | ||
OBEROIRLTY Oberoi Realty | 28.1x | 23.39% | ₹578.6b |
PRESTIGE Prestige Estates Projects | 129.3x | 44.96% | ₹681.8b |
GODREJPROP Godrej Properties | 41.3x | 28.67% | ₹611.9b |
515055 Anant Raj | 52.1x | 30.42% | ₹240.0b |
LODHA Lodha Developers | 38x | 19.28% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: LODHA은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LODHA의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: LODHA 은 Indian Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(36.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LODHA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38x |
| 공정 PE 비율 | 42.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LODHA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(38x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,128.70 | ₹1,476.00 +30.77% | 12.56% | ₹1,870.00 | ₹1,000.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | ₹1,139.80 | ₹1,478.29 +29.70% | 12.64% | ₹1,870.00 | ₹1,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | ₹1,207.20 | ₹1,478.29 +22.46% | 12.64% | ₹1,870.00 | ₹1,000.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | ₹1,207.90 | ₹1,478.29 +22.39% | 12.64% | ₹1,870.00 | ₹1,000.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | ₹1,391.50 | ₹1,460.78 +4.98% | 13.90% | ₹1,870.00 | ₹1,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹1,425.50 | ₹1,447.17 +1.52% | 12.60% | ₹1,755.00 | ₹1,000.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹1,329.30 | ₹1,429.39 +7.53% | 13.84% | ₹1,755.00 | ₹1,000.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹1,157.20 | ₹1,440.22 +24.46% | 16.15% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹1,130.90 | ₹1,440.22 +27.35% | 16.15% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹1,280.15 | ₹1,440.22 +12.50% | 16.15% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹1,364.80 | ₹1,434.00 +5.07% | 16.63% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹1,253.20 | ₹1,409.67 +12.49% | 15.32% | ₹1,755.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹1,207.45 | ₹1,409.67 +16.75% | 15.32% | ₹1,755.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹1,221.05 | ₹1,368.00 +12.03% | 20.56% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | ₹1,139.80 | 18 |
| Sep ’25 | ₹1,253.90 | ₹1,353.76 +7.96% | 20.96% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | ₹1,207.20 | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,273.60 | ₹1,345.88 +5.67% | 21.60% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | ₹1,207.90 | 16 |
| Jul ’25 | ₹1,521.55 | ₹1,237.00 -18.70% | 23.72% | ₹1,770.00 | ₹705.00 | ₹1,391.50 | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,377.95 | ₹1,203.24 -12.68% | 20.68% | ₹1,500.00 | ₹705.00 | ₹1,425.50 | 17 |
| May ’25 | ₹1,238.60 | ₹1,203.24 -2.86% | 20.68% | ₹1,500.00 | ₹705.00 | ₹1,329.30 | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,171.40 | ₹1,082.19 -7.62% | 17.45% | ₹1,380.00 | ₹705.00 | ₹1,157.20 | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,173.30 | ₹1,070.94 -8.72% | 17.11% | ₹1,357.00 | ₹705.00 | ₹1,130.90 | 16 |
| Feb ’25 | ₹1,072.25 | ₹1,068.27 -0.37% | 17.69% | ₹1,357.00 | ₹705.00 | ₹1,280.15 | 15 |
| Jan ’25 | ₹1,052.40 | ₹844.38 -19.77% | 16.84% | ₹1,155.00 | ₹557.00 | ₹1,364.80 | 16 |
| Dec ’24 | ₹919.40 | ₹797.83 -13.22% | 16.34% | ₹998.00 | ₹557.00 | ₹1,253.20 | 15 |
| Nov ’24 | ₹803.95 | ₹793.17 -1.34% | 16.07% | ₹998.00 | ₹557.00 | ₹1,207.45 | 15 |
| Oct ’24 | ₹799.95 | ₹734.57 -8.17% | 15.41% | ₹871.00 | ₹550.00 | ₹1,221.05 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 22:20 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lodha Developers Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Pritesh Sheth | Axis Capital Limited |
| Amit Srivastava | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |