Kolte-Patil Developers Limited

NSEI:KOLTEPATIL 주식 보고서

시가총액: ₹27.7b

Kolte-Patil Developers 가치 평가

KOLTEPATIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOLTEPATIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOLTEPATIL ( ₹364.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹4050.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOLTEPATIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOLTEPATIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOLTEPATIL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOLTEPATIL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOLTEPATIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOLTEPATIL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매₹12.51b
시가총액₹27.70b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOLTEPATIL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOLTEPATIL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
HUBTOWN Hubtown
10x89.6%₹35.6b
SURAJEST Suraj Estate Developers
6.1x20.4%₹27.5b
ARKADE Arkade Developers
4.4xn/a₹30.1b
539042 AGI Infra
7.4xn/a₹22.5b
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers
2.2x26.3%₹27.7b

Price-To-Sales 대 피어: KOLTEPATIL은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KOLTEPATIL 의 PS 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%US$1.35b
OMAXE Omaxe
1.1xn/aUS$234.93m
CINELINE Cineline India
1.8xn/aUS$51.83m
511726 Vipul
1.6xn/aUS$42.69m
KOLTEPATIL 2.2x업계 평균 7.4xNo. of Companies30PS0816243240+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KOLTEPATIL 은 Price-To-Sales 2.2 Indian Real Estate 업계 평균( 7.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOLTEPATIL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KOLTEPATIL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KOLTEPATIL 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOLTEPATIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹364.50
₹575.00
+57.8%
11.4%₹664.00₹480.00n/a5
Dec ’25₹369.30
₹575.00
+55.7%
11.4%₹664.00₹480.00n/a5
Nov ’25₹372.15
₹593.00
+59.3%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Oct ’25₹397.35
₹593.00
+49.2%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Sep ’25₹439.90
₹593.00
+34.8%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Aug ’25₹385.55
₹693.40
+79.8%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jul ’25₹426.80
₹693.40
+62.5%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jun ’25₹442.20
₹678.40
+53.4%
5.1%₹728.00₹624.00n/a5
May ’25₹534.30
₹699.00
+30.8%
9.5%₹821.00₹624.00n/a5
Apr ’25₹477.40
₹648.50
+35.8%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Mar ’25₹486.15
₹648.50
+33.4%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Feb ’25₹515.40
₹656.67
+27.4%
14.2%₹753.00₹531.00n/a3
Jan ’25₹517.70
₹605.00
+16.9%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Dec ’24₹529.30
₹605.00
+14.3%
2.0%₹616.00₹588.00₹369.303
Nov ’24₹484.75
₹593.33
+22.4%
7.4%₹632.00₹532.00₹372.153
Oct ’24₹470.15
₹582.00
+23.8%
8.6%₹632.00₹532.00₹397.352
Sep ’24₹452.85
₹582.00
+28.5%
8.6%₹632.00₹532.00₹439.902
Aug ’24₹435.70
₹411.00
-5.7%
3.6%₹426.00₹396.00₹385.552
Jul ’24₹338.65
₹389.00
+14.9%
1.8%₹396.00₹382.00₹426.802
Jun ’24₹323.10
₹389.00
+20.4%
1.8%₹396.00₹382.00₹442.202
May ’24₹252.35
₹373.50
+48.0%
6.0%₹396.00₹351.00₹534.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kolte-Patil Developers Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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