Kolte-Patil Developers Limited

NSEI:KOLTEPATIL 주식 보고서

시가총액: ₹28.3b

Kolte-Patil Developers 가치 평가

KOLTEPATIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOLTEPATIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOLTEPATIL ( ₹372.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOLTEPATIL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOLTEPATIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KOLTEPATIL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.1x
기업 가치/EBITDA-169.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOLTEPATIL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOLTEPATIL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
HUBTOWN Hubtown
11.7xn/a₹36.6b
ARKADE Arkade Developers
3.8xn/a₹26.4b
ARVSMART Arvind SmartSpaces
7.8x24.0%₹42.4b
503101 Marathon Nextgen Realty
4.9xn/a₹31.9b
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers
2.5x28.4%₹28.3b

Price-To-Sales 대 피어: KOLTEPATIL은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOLTEPATIL 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KOLTEPATIL 은 Price-To-Sales 2.5 Indian Real Estate 업계 평균( 7.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOLTEPATIL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KOLTEPATIL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KOLTEPATIL 은 예상 2.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOLTEPATIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹372.20
₹593.00
+59.3%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Nov ’25₹372.15
₹593.00
+59.3%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Oct ’25₹397.35
₹593.00
+49.2%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Sep ’25₹439.90
₹593.00
+34.8%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Aug ’25₹385.55
₹693.40
+79.8%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jul ’25₹426.80
₹693.40
+62.5%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jun ’25₹442.20
₹678.40
+53.4%
5.1%₹728.00₹624.00n/a5
May ’25₹534.30
₹699.00
+30.8%
9.5%₹821.00₹624.00n/a5
Apr ’25₹477.40
₹648.50
+35.8%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Mar ’25₹486.15
₹648.50
+33.4%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Feb ’25₹515.40
₹656.67
+27.4%
14.2%₹753.00₹531.00n/a3
Jan ’25₹517.70
₹605.00
+16.9%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Dec ’24₹529.30
₹605.00
+14.3%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Nov ’24₹484.75
₹593.33
+22.4%
7.4%₹632.00₹532.00₹372.153
Oct ’24₹470.15
₹582.00
+23.8%
8.6%₹632.00₹532.00₹397.352
Sep ’24₹452.85
₹582.00
+28.5%
8.6%₹632.00₹532.00₹439.902
Aug ’24₹435.70
₹411.00
-5.7%
3.6%₹426.00₹396.00₹385.552
Jul ’24₹338.65
₹389.00
+14.9%
1.8%₹396.00₹382.00₹426.802
Jun ’24₹323.10
₹389.00
+20.4%
1.8%₹396.00₹382.00₹442.202
May ’24₹252.35
₹373.50
+48.0%
6.0%₹396.00₹351.00₹534.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y