Kolte-Patil Developers 가치 평가
532924이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532924의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532924 ( ₹431.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹722.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532924 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532924의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532924는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532924의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.9x |
| 이익 | ₹833.40m |
| 시가총액 | ₹38.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 36.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532924의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 56.6x | ||
503101 Marathon Nextgen Realty | 18.4x | n/a | ₹38.6b |
RAYMONDREL Raymond Realty | 150.6x | n/a | ₹40.4b |
HUBTOWN Hubtown | 36.7x | n/a | ₹44.1b |
ARKADE Arkade Developers | 20.7x | n/a | ₹32.1b |
532924 Kolte-Patil Developers | 45.9x | 31.46% | ₹38.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532924은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532924의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 532924 은 Indian Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(36.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532924의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.9x |
| 공정 PE 비율 | 38.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532924 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹431.35 | ₹512.75 +18.87% | 6.76% | ₹569.00 | ₹480.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹431.10 | ₹512.75 +18.94% | 6.76% | ₹569.00 | ₹480.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹470.50 | ₹512.75 +8.98% | 6.76% | ₹569.00 | ₹480.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹412.30 | ₹512.75 +24.36% | 6.76% | ₹569.00 | ₹480.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹492.75 | ₹519.00 +5.33% | 8.83% | ₹569.00 | ₹467.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹407.90 | ₹519.00 +27.24% | 8.83% | ₹569.00 | ₹467.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹336.55 | ₹461.75 +37.20% | 3.71% | ₹480.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹325.40 | ₹486.25 +49.43% | 10.96% | ₹575.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹249.85 | ₹497.00 +98.92% | 14.36% | ₹618.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹281.45 | ₹575.00 +104.30% | 11.39% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹356.25 | ₹575.00 +61.40% | 11.39% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹369.15 | ₹575.00 +55.76% | 11.39% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹372.15 | ₹593.00 +59.34% | 10.31% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹397.45 | ₹593.00 +49.20% | 10.31% | ₹664.00 | ₹480.00 | ₹431.10 | 5 |
| Sep ’25 | ₹439.75 | ₹593.00 +34.85% | 10.31% | ₹664.00 | ₹480.00 | ₹470.50 | 5 |
| Aug ’25 | ₹385.50 | ₹693.40 +79.87% | 8.66% | ₹803.00 | ₹624.00 | ₹412.30 | 5 |
| Jul ’25 | ₹428.10 | ₹693.40 +61.97% | 8.66% | ₹803.00 | ₹624.00 | ₹492.75 | 5 |
| Jun ’25 | ₹442.25 | ₹678.40 +53.40% | 5.15% | ₹728.00 | ₹624.00 | ₹407.90 | 5 |
| May ’25 | ₹535.15 | ₹699.00 +30.62% | 9.47% | ₹821.00 | ₹624.00 | ₹336.55 | 5 |
| Apr ’25 | ₹477.20 | ₹648.50 +35.90% | 12.61% | ₹753.00 | ₹531.00 | ₹325.40 | 4 |
| Mar ’25 | ₹486.50 | ₹648.50 +33.30% | 12.61% | ₹753.00 | ₹531.00 | ₹249.85 | 4 |
| Feb ’25 | ₹515.00 | ₹656.67 +27.51% | 14.16% | ₹753.00 | ₹531.00 | ₹281.45 | 3 |
| Jan ’25 | ₹517.45 | ₹605.00 +16.92% | 2.02% | ₹616.00 | ₹588.00 | ₹356.25 | 3 |
| Dec ’24 | ₹530.15 | ₹605.00 +14.12% | 2.02% | ₹616.00 | ₹588.00 | ₹369.15 | 3 |
| Nov ’24 | ₹483.35 | ₹593.33 +22.75% | 7.39% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹372.15 | 3 |
| Oct ’24 | ₹469.15 | ₹582.00 +24.05% | 8.59% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹397.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 14:02 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kolte-Patil Developers Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Adhidev Chattopadhyay | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Shreyans Mehta | Equirus Securities Private Limited |