Mahindra Lifespace Developers 가치 평가
532313 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532313 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532313 ( ₹472.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹74.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532313 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532313 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532313 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532313 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61x |
| 수익 | ₹1.20b |
| 시가총액 | ₹73.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 27.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -42.6x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532313 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.3x | ||
RUSTOMJEE Keystone Realtors | 54.8x | 35.4% | ₹83.8b |
ARKADE Arkade Developers | 23.1x | n/a | ₹32.7b |
RAYMOND Raymond | 6.8x | -5.8% | ₹115.2b |
SURAJEST Suraj Estate Developers | 28.6x | n/a | ₹27.9b |
532313 Mahindra Lifespace Developers | 61x | 26.4% | ₹73.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532313은 Price-To-Earnings 비율(61x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532313 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 532313 은 Indian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532313 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61x |
| 공정 PE 비율 | 43.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532313 61 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹472.20 | ₹641.29 +35.8% | 8.3% | ₹728.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹494.60 | ₹641.29 +29.7% | 8.3% | ₹728.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹506.20 | ₹666.14 +31.6% | 10.5% | ₹772.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹535.20 | ₹711.91 +33.0% | 8.4% | ₹785.00 | ₹600.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹568.75 | ₹711.91 +25.2% | 8.4% | ₹785.00 | ₹600.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹608.05 | ₹711.91 +17.1% | 8.4% | ₹785.00 | ₹600.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹603.20 | ₹703.18 +16.6% | 8.9% | ₹785.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹577.70 | ₹703.18 +21.7% | 8.9% | ₹785.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹638.60 | ₹684.00 +7.1% | 9.5% | ₹785.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹620.25 | ₹666.71 +7.5% | 6.7% | ₹736.00 | ₹600.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹588.15 | ₹666.71 +13.4% | 6.7% | ₹736.00 | ₹600.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹559.55 | ₹621.50 +11.1% | 9.1% | ₹736.00 | ₹575.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹544.85 | ₹621.50 +14.1% | 9.1% | ₹736.00 | ₹575.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹534.30 | ₹621.50 +16.3% | 9.1% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹494.60 | 6 |
| Nov ’24 | ₹478.20 | ₹621.50 +30.0% | 9.1% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹506.20 | 6 |
| Oct ’24 | ₹551.00 | ₹618.00 +12.2% | 9.6% | ₹736.00 | ₹565.00 | ₹535.20 | 6 |
| Sep ’24 | ₹568.00 | ₹582.43 +2.5% | 9.0% | ₹650.00 | ₹475.00 | ₹568.75 | 7 |
| Aug ’24 | ₹501.75 | ₹538.14 +7.3% | 9.4% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹608.05 | 7 |
| Jul ’24 | ₹465.25 | ₹490.50 +5.4% | 4.6% | ₹522.00 | ₹468.00 | ₹603.20 | 6 |
| Jun ’24 | ₹440.25 | ₹490.50 +11.4% | 4.6% | ₹522.00 | ₹468.00 | ₹577.70 | 6 |
| May ’24 | ₹371.30 | ₹495.50 +33.5% | 6.1% | ₹550.00 | ₹468.00 | ₹638.60 | 6 |
| Apr ’24 | ₹352.55 | ₹504.00 +43.0% | 8.2% | ₹573.00 | ₹468.00 | ₹620.25 | 6 |
| Mar ’24 | ₹369.70 | ₹501.29 +35.6% | 7.8% | ₹573.00 | ₹468.00 | ₹588.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹348.55 | ₹507.67 +45.7% | 9.9% | ₹600.00 | ₹461.00 | ₹559.55 | 6 |
| Jan ’24 | ₹364.05 | ₹496.29 +36.3% | 10.9% | ₹600.00 | ₹428.00 | ₹544.85 | 7 |
| Dec ’23 | ₹389.45 | ₹496.29 +27.4% | 10.9% | ₹600.00 | ₹428.00 | ₹534.30 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 09:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mahindra Lifespace Developers Limited 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Viral Shah | Angel Broking Private Limited |
| Kunal Lakhan | Axis Capital Limited |