Torrent Pharmaceuticals 가치 평가
TORNTPHARM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TORNTPHARM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TORNTPHARM ( ₹3167.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1710.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TORNTPHARM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TORNTPHARM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TORNTPHARM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TORNTPHARM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59.5x |
| 수익 | ₹18.02b |
| 시가총액 | ₹1.07t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TORNTPHARM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26x | ||
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 19x | -1.0% | ₹1.0t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 22.3x | 0.6% | ₹955.0b |
500257 Lupin | 36x | 16.4% | ₹944.3b |
CIPLA Cipla | 26.8x | 7.3% | ₹1.2t |
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals | 59.5x | 22.7% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: TORNTPHARM은 Price-To-Earnings 비율(59.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TORNTPHARM 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$70.43m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.12m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TORNTPHARM 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TORNTPHARM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59.5x |
| 공정 PE 비율 | 51.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TORNTPHARM 59.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,167.10 | ₹3,596.55 +13.6% | 8.5% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹3,205.30 | ₹3,586.67 +11.9% | 8.6% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹3,369.90 | ₹3,294.87 -2.2% | 7.2% | ₹3,940.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,485.15 | ₹3,286.16 -5.7% | 7.4% | ₹3,940.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹3,205.00 | ₹3,257.97 +1.7% | 6.8% | ₹3,606.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹2,781.20 | ₹2,875.57 +3.4% | 7.7% | ₹3,337.00 | ₹2,200.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,696.05 | ₹2,850.42 +5.7% | 8.6% | ₹3,244.00 | ₹2,189.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹2,642.55 | ₹2,736.83 +3.6% | 9.5% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹2,675.35 | ₹2,722.21 +1.8% | 9.4% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | ₹2,668.65 | ₹2,700.41 +1.2% | 9.3% | ₹2,975.00 | ₹2,175.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹2,512.50 | ₹2,265.96 -9.8% | 11.7% | ₹2,855.00 | ₹1,805.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,296.30 | ₹2,153.48 -6.2% | 7.7% | ₹2,480.00 | ₹1,805.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | ₹2,151.25 | ₹2,134.53 -0.8% | 7.2% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,920.05 | ₹2,129.14 +10.9% | 7.1% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | ₹3,205.30 | 29 |
| Oct ’24 | ₹1,929.10 | ₹2,125.93 +10.2% | 8.6% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,369.90 | 28 |
| Sep ’24 | ₹1,785.80 | ₹2,107.41 +18.0% | 9.0% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,485.15 | 29 |
| Aug ’24 | ₹1,983.50 | ₹1,885.10 -5.0% | 8.2% | ₹2,180.00 | ₹1,530.00 | ₹3,205.00 | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,904.95 | ₹1,859.59 -2.4% | 8.1% | ₹2,165.00 | ₹1,530.00 | ₹2,781.20 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,774.80 | ₹1,839.41 +3.6% | 8.1% | ₹2,030.00 | ₹1,530.00 | ₹2,696.05 | 29 |
| May ’24 | ₹1,652.30 | ₹1,750.69 +6.0% | 6.9% | ₹1,925.00 | ₹1,520.00 | ₹2,642.55 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,537.15 | ₹1,744.31 +13.5% | 6.6% | ₹1,915.00 | ₹1,520.00 | ₹2,675.35 | 29 |
| Mar ’24 | ₹1,475.35 | ₹1,742.55 +18.1% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,668.65 | 31 |
| Feb ’24 | ₹1,535.80 | ₹1,742.55 +13.5% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,512.50 | 31 |
| Jan ’24 | ₹1,550.60 | ₹1,724.19 +11.2% | 8.7% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,296.30 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,641.70 | ₹1,726.58 +5.2% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,151.25 | 31 |
| Nov ’23 | ₹1,686.15 | ₹1,720.80 +2.1% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹1,920.05 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Bal Pharma
₹2.1b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹137.15
7D
13.8%
1Y
30.6%
Vivimed Labs
₹410.4m
Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.
VIVIMEDLAB
₹4.95
7D
0%
1Y
-45.9%
Novartis India
₹25.3b
Operates as a healthcare company in India.
500672
₹1,025.80
7D
-3.4%
1Y
47.0%