IOL Chemicals and Pharmaceuticals 가치 평가
IOLCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IOLCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOLCP ( ₹371.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹465.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOLCP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IOLCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IOLCP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IOLCP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.8x |
| 수익 | ₹998.20m |
| 시가총액 | ₹21.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IOLCP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.2x | ||
590006 Amrutanjan Health Care | 42.6x | n/a | ₹20.3b |
507747 TTK Healthcare | 25.3x | n/a | ₹20.2b |
530199 Themis Medicare | 47.3x | n/a | ₹25.1b |
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals | 37.5x | n/a | ₹22.3b |
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals | 21.8x | 27.5% | ₹21.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: IOLCP은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IOLCP 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$74.22m |
524652 Ind-Swift | 2.8x | n/a | US$13.24m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IOLCP 은 Price-To-Earnings 21.8 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IOLCP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.8x |
| 공정 PE 비율 | 35.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOLCP 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹371.55 | ₹471.00 +26.8% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹403.40 | ₹471.00 +16.8% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹474.95 | ₹471.00 -0.8% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹441.10 | ₹471.00 +6.8% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹428.55 | ₹471.00 +9.9% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹409.40 | ₹471.00 +15.0% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹359.85 | ₹484.00 +34.5% | 1.9% | ₹493.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹393.70 | ₹517.00 +31.3% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹378.60 | ₹517.00 +36.6% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹408.55 | ₹517.00 +26.5% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹442.00 | ₹518.00 +17.2% | 1.5% | ₹526.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Mercury Laboratories
₹1.1b
Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.
538964
₹944.45
7D
-3.5%
1Y
18.1%
Solara Active Pharma Sciences
₹36.4b
Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.
SOLARAPP
₹468.50
7D
-5.7%
1Y
n/a
Venus Remedies
₹4.0b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹302.65
7D
-4.6%
1Y
-12.4%