Indoco Remedies Limited

NSEI:INDOCO 주식 보고서

시가총액: ₹29.1b

Indoco Remedies 가치 평가

INDOCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INDOCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INDOCO ( ₹305.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹816.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INDOCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INDOCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INDOCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INDOCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INDOCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INDOCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율87.9x
수익₹320.60m
시가총액₹29.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INDOCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INDOCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.4x
530199 Themis Medicare
50xn/a₹27.1b
RPGLIFE RPG Life Sciences
48.2xn/a₹33.6b
506879 Gujarat Themis Biosyn
67.2xn/a₹35.5b
500288 Morepen Laboratories
32.3xn/a₹41.1b
INDOCO Indoco Remedies
87.9x72.2%₹29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: INDOCO은 Price-To-Earnings 비율(87.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(49.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INDOCO 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.61m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
INDOCO 87.9x업계 평균 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INDOCO 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 87.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 34.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INDOCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INDOCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율87.9x
공정 PE 비율74.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INDOCO 87.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 74.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INDOCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹305.60
₹312.40
+2.2%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.15
₹312.40
-0.6%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.50
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.45
₹346.00
-4.3%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.85
₹346.00
+4.6%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.60
₹356.40
+7.5%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹300.45
₹356.40
+18.6%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹326.95
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.30
₹395.20
+16.5%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹346.15
₹395.20
+14.2%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.30
₹392.67
+6.3%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.10
₹392.57
+5.8%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹317.05
₹392.57
+23.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.157
Oct ’24₹339.00
₹381.00
+12.4%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.506
Sep ’24₹311.85
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.456
Aug ’24₹314.80
₹381.00
+21.0%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.856
Jul ’24₹326.95
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.606
Jun ’24₹344.30
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹300.456
May ’24₹323.45
₹453.17
+40.1%
6.1%₹513.00₹430.00₹326.956
Apr ’24₹325.25
₹453.17
+39.3%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.306
Mar ’24₹354.05
₹453.17
+28.0%
6.1%₹513.00₹430.00₹346.156
Feb ’24₹325.05
₹454.83
+39.9%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.306
Jan ’24₹406.65
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹394.70
₹486.00
+23.1%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.106
Nov ’23₹354.30
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹317.056

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

7D

0.8%

1Y

-22.8%

Colinz Laboratories

₹141.3m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

7D

3.0%

1Y

37.2%