Acutaas Chemicals Limited

NSEI:AMIORG 주식 보고서

시가총액: ₹92.0b

Acutaas Chemicals 가치 평가

AMIORG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMIORG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹770.78
Fair Value
45.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMIORG ( ₹1123.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹770.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMIORG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMIORG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMIORG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMIORG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMIORG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMIORG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율58x
수익₹1.59b
시가총액₹91.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMIORG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMIORG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.2x
MARKSANS Marksans Pharma
29.7x23.10%₹109.4b
AETHER Aether Industries
62.5x25.42%₹99.0b
531599 FDC
26.2xn/a₹71.9b
524558 Neuland Laboratories
54.5x31.77%₹141.8b
AMIORG Acutaas Chemicals
58x24.95%₹92.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AMIORG은 Price-To-Earnings 비율(58x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMIORG 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.17m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.31m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AMIORG 58.0x업계 평균 31.4xNo. of Companies19PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMIORG 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMIORG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMIORG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58x
공정 PE 비율39.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMIORG 58 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMIORG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,123.60
₹1,356.25
+20.71%
11.47%₹1,570.00₹1,061.50n/a6
May ’26₹1,130.60
₹1,267.80
+12.14%
11.65%₹1,500.00₹1,061.50n/a5
Apr ’26₹1,263.83
₹1,244.70
-1.51%
14.70%₹1,500.00₹946.00n/a5
Mar ’26₹1,084.33
₹1,244.70
+14.79%
14.70%₹1,500.00₹946.00n/a5
Feb ’26₹1,209.88
₹1,244.70
+2.88%
14.70%₹1,500.00₹946.00n/a5
Jan ’26₹1,042.63
₹1,109.10
+6.38%
11.89%₹1,250.00₹923.50n/a5
Dec ’25₹1,071.48
₹1,064.60
-0.64%
10.62%₹1,250.00₹923.50n/a5
Nov ’25₹985.75
₹1,064.60
+8.00%
10.62%₹1,250.00₹923.50n/a5
Oct ’25₹860.00
₹799.90
-6.99%
16.56%₹982.50₹625.00n/a5
Sep ’25₹690.53
₹754.25
+9.23%
14.23%₹905.00₹625.00n/a4
Aug ’25₹675.08
₹707.38
+4.78%
14.70%₹875.00₹600.00n/a4
Jul ’25₹658.95
₹696.13
+5.64%
12.38%₹830.00₹600.00n/a4
Jun ’25₹608.63
₹696.13
+14.38%
12.38%₹830.00₹600.00n/a4
May ’25₹615.43
₹662.38
+7.63%
15.32%₹830.00₹567.00₹1,130.604
Apr ’25₹556.98
₹636.88
+14.35%
13.15%₹780.00₹567.00₹1,263.834
Mar ’25₹559.18
₹636.88
+13.90%
13.15%₹780.00₹567.00₹1,084.334
Feb ’25₹568.93
₹708.13
+24.47%
8.54%₹780.00₹612.50₹1,209.884
Jan ’25₹572.18
₹689.38
+20.48%
9.27%₹780.00₹612.50₹1,042.634
Dec ’24₹550.40
₹689.38
+25.25%
9.27%₹780.00₹612.50₹1,071.484
Nov ’24₹579.38
₹731.63
+26.28%
7.13%₹815.00₹671.50₹985.754
Oct ’24₹616.63
₹726.88
+17.88%
7.98%₹815.00₹652.50₹860.004
Sep ’24₹657.98
₹726.88
+10.47%
7.98%₹815.00₹652.50₹690.534
Aug ’24₹576.63
₹708.13
+22.81%
9.05%₹815.00₹652.50₹675.084
Jul ’24₹636.10
₹710.83
+11.75%
10.39%₹815.00₹652.50₹658.953
Jun ’24₹604.60
₹710.83
+17.57%
10.39%₹815.00₹652.50₹608.633
May ’24₹533.15
₹673.17
+26.26%
6.74%₹725.00₹614.50₹615.433
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.36k
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 13:26
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Acutaas Chemicals Limited 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey ChalkeHaitong International Research Limited