Tarsons Products 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 543399 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

543399 ( ₹423.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹166.6 )

543399 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543399 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543399 ( ₹423.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹166.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543399 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543399 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543399 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543399 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543399 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543399 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	65.4x
수익	₹345.49m
시가총액	₹20.77b

543399 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.7x
기업 가치/EBITDA	24.5x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543399 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543399 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46x
524394 Vimta Labs	45x	n/a	₹22.0b
WINDLAS Windlas Biotech	35.6x	n/a	₹21.9b
544184 Borosil Scientific	51.3x	n/a	₹14.6b
INNOVACAP Innova Captab	52.3x	29.7%	₹60.4b
543399 Tarsons Products	65.4x	27.7%	₹20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 543399은 Price-To-Earnings 비율(65.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543399 의 PE 비율은 Asian Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543399 은 Indian Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 50.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543399 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543399 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	65.4x
공정 PE 비율	35.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543399 65.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543399 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹423.95	₹597.75 +41.0%	22.2%	₹760.00	₹430.00	n/a	4
Dec ’25	₹419.55	₹597.75 +42.5%	22.2%	₹760.00	₹430.00	n/a	4
Nov ’25	₹407.75	₹551.25 +35.2%	26.1%	₹700.00	₹407.00	n/a	4
Oct ’25	₹447.70	₹551.25 +23.1%	26.1%	₹700.00	₹407.00	n/a	4
Sep ’25	₹451.55	₹551.25 +22.1%	26.1%	₹700.00	₹407.00	n/a	4
Aug ’25	₹507.60	₹570.50 +12.4%	25.6%	₹740.00	₹407.00	n/a	4
Jul ’25	₹508.65	₹566.75 +11.4%	25.0%	₹725.00	₹407.00	n/a	4
Jun ’25	₹413.55	₹649.00 +56.9%	14.6%	₹770.00	₹511.00	n/a	4
May ’25	₹459.30	₹649.00 +41.3%	14.6%	₹770.00	₹511.00	n/a	4
Apr ’25	₹426.55	₹644.00 +51.0%	13.8%	₹750.00	₹511.00	n/a	4
Mar ’25	₹468.50	₹644.00 +37.5%	13.8%	₹750.00	₹511.00	n/a	4
Feb ’25	₹492.60	₹647.00 +31.3%	15.9%	₹760.00	₹511.00	n/a	3
Jan ’25	₹527.90	₹644.25 +22.0%	13.9%	₹760.00	₹511.00	n/a	4
Dec ’24	₹471.85	₹637.40 +35.1%	13.3%	₹760.00	₹511.00	₹419.55	5
Nov ’24	₹467.50	₹661.60 +41.5%	9.9%	₹775.00	₹590.00	₹407.75	5
Oct ’24	₹526.00	₹671.40 +27.6%	9.2%	₹775.00	₹590.00	₹447.70	5
Sep ’24	₹527.40	₹691.75 +31.2%	7.5%	₹775.00	₹636.00	₹451.55	4
Aug ’24	₹610.35	₹716.75 +17.4%	13.0%	₹875.00	₹636.00	₹507.60	4
Jul ’24	₹603.25	₹710.50 +17.8%	11.7%	₹850.00	₹636.00	₹508.65	4
Jun ’24	₹571.20	₹740.25 +29.6%	9.6%	₹850.00	₹666.00	₹413.55	4
May ’24	₹565.05	₹786.75 +39.2%	8.6%	₹900.00	₹722.00	₹459.30	4
Apr ’24	₹532.75	₹786.75 +47.7%	8.6%	₹900.00	₹722.00	₹426.55	4
Mar ’24	₹591.15	₹808.33 +36.7%	8.1%	₹900.00	₹755.00	₹468.50	3
Feb ’24	₹687.20	₹841.67 +22.5%	13.3%	₹1,000.00	₹755.00	₹492.60	3
Jan ’24	₹693.20	₹851.67 +22.9%	14.8%	₹1,030.00	₹755.00	₹527.90	3
Dec ’23	₹703.45	₹851.67 +21.1%	14.8%	₹1,030.00	₹755.00	₹471.85	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 13:33
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tarsons Products Limited 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nitin Bhasin	Ambit Capital
Karan Khanna	Ambit Capital
Vijayaraghavan Swaminathan	Avendus Spark