Nazara Technologies 가치 평가
543280 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543280 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543280 ( ₹1017.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹59.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543280 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543280 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543280 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543280 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 108.9x |
| 수익 | ₹801.00m |
| 시가총액 | ₹87.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 95.9x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543280 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 543280은 Price-To-Earnings 비율(108.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543280 의 PE 비율은 IN Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
530281 Quantum Digital Vision (India) | 2.8x | n/a | US$1.10m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543280 은 Indian Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 108.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 43.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543280 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 108.9x |
| 공정 PE 비율 | 37.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543280 108.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,017.45 | ₹968.20 -4.8% | 20.7% | ₹1,315.00 | ₹605.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹1,001.20 | ₹945.73 -5.5% | 21.6% | ₹1,315.00 | ₹605.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹946.40 | ₹949.82 +0.4% | 24.3% | ₹1,370.00 | ₹525.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,004.15 | ₹926.00 -7.8% | 23.6% | ₹1,370.00 | ₹525.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹926.40 | ₹842.18 -9.1% | 18.2% | ₹1,080.00 | ₹525.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹950.70 | ₹781.64 -17.8% | 17.4% | ₹1,080.00 | ₹525.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹884.80 | ₹775.09 -12.4% | 17.2% | ₹1,080.00 | ₹525.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹702.00 | ₹775.09 +10.4% | 17.2% | ₹1,080.00 | ₹525.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹641.05 | ₹848.45 +32.4% | 14.7% | ₹1,080.00 | ₹570.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹692.15 | ₹850.00 +22.8% | 14.7% | ₹1,080.00 | ₹570.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹753.00 | ₹863.64 +14.7% | 15.0% | ₹1,080.00 | ₹570.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹867.35 | ₹843.20 -2.8% | 14.9% | ₹1,080.00 | ₹590.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹855.85 | ₹843.70 -1.4% | 14.8% | ₹1,080.00 | ₹590.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹794.85 | ₹843.70 +6.1% | 14.8% | ₹1,080.00 | ₹590.00 | ₹1,001.20 | 10 |
| Nov ’24 | ₹806.20 | ₹793.40 -1.6% | 16.3% | ₹976.00 | ₹500.00 | ₹946.40 | 10 |
| Oct ’24 | ₹835.30 | ₹778.60 -6.8% | 14.8% | ₹912.00 | ₹500.00 | ₹1,004.15 | 10 |
| Sep ’24 | ₹759.20 | ₹778.60 +2.6% | 14.8% | ₹912.00 | ₹500.00 | ₹926.40 | 10 |
| Aug ’24 | ₹717.20 | ₹778.60 +8.6% | 14.8% | ₹912.00 | ₹500.00 | ₹950.70 | 10 |
| Jul ’24 | ₹724.05 | ₹736.13 +1.7% | 18.6% | ₹985.00 | ₹500.00 | ₹884.80 | 8 |
| Jun ’24 | ₹630.45 | ₹736.13 +16.8% | 18.6% | ₹985.00 | ₹500.00 | ₹702.00 | 8 |
| May ’24 | ₹551.10 | ₹787.44 +42.9% | 19.4% | ₹1,015.00 | ₹515.00 | ₹641.05 | 9 |
| Apr ’24 | ₹516.50 | ₹790.33 +53.0% | 19.6% | ₹1,015.00 | ₹515.00 | ₹692.15 | 9 |
| Mar ’24 | ₹525.85 | ₹823.67 +56.6% | 19.9% | ₹1,015.00 | ₹515.00 | ₹753.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₹570.75 | ₹823.67 +44.3% | 19.9% | ₹1,015.00 | ₹515.00 | ₹867.35 | 9 |
| Jan ’24 | ₹580.05 | ₹844.67 +45.6% | 21.0% | ₹1,015.00 | ₹480.00 | ₹855.85 | 9 |
| Dec ’23 | ₹612.25 | ₹844.67 +38.0% | 21.0% | ₹1,015.00 | ₹480.00 | ₹794.85 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 19:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nazara Technologies Limited 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |