PVR INOX 가치 평가
532689이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532689의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532689 ( ₹1109.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹657.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532689 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532689의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532689는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 532689의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 매출 | ₹60.58b |
| 시가총액 | ₹108.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
532689의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.2x | ||
532163 Saregama India | 7.6x | 13.14% | ₹89.3b |
TIPSMUSIC Tips Music | 22.4x | 21.55% | ₹72.6b |
PFOCUS Prime Focus | 3.5x | n/a | ₹136.1b |
INOXLEISUR INOX Leisure | 3.5x | 17.73% | ₹62.2b |
532689 PVR INOX | 1.8x | 10.59% | ₹109.0b |
Price-To-Sales 대 피어: 532689은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
532689의 PS 비율은 IN Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 532689 은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 Indian Entertainment 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
532689의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 532689 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,109.75 | ₹1,311.15 +18.15% | 19.58% | ₹1,960.00 | ₹945.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | ₹1,119.45 | ₹1,308.15 +16.86% | 19.65% | ₹1,960.00 | ₹945.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | ₹1,002.45 | ₹1,281.21 +27.81% | 24.36% | ₹1,960.00 | ₹945.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | ₹964.60 | ₹1,290.16 +33.75% | 24.26% | ₹1,960.00 | ₹945.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | ₹986.00 | ₹1,309.89 +32.85% | 23.65% | ₹1,960.00 | ₹945.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹941.75 | ₹1,472.10 +56.32% | 23.08% | ₹1,980.00 | ₹990.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₹963.35 | ₹1,550.00 +60.90% | 22.24% | ₹2,065.00 | ₹1,075.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ₹910.25 | ₹1,558.18 +71.18% | 21.30% | ₹2,065.00 | ₹1,075.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | ₹1,123.50 | ₹1,779.32 +58.37% | 16.01% | ₹2,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | ₹1,317.75 | ₹1,842.82 +39.85% | 12.57% | ₹2,450.00 | ₹1,399.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₹1,540.00 | ₹1,845.09 +19.81% | 12.60% | ₹2,450.00 | ₹1,399.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹1,575.40 | ₹1,845.09 +17.12% | 12.60% | ₹2,450.00 | ₹1,399.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹1,646.05 | ₹1,748.68 +6.24% | 16.57% | ₹2,420.00 | ₹1,333.00 | ₹1,098.65 | 22 |
| Sep ’25 | ₹1,514.90 | ₹1,702.36 +12.37% | 15.17% | ₹2,420.00 | ₹1,333.00 | ₹1,119.45 | 22 |
| Aug ’25 | ₹1,490.50 | ₹1,715.64 +15.10% | 14.77% | ₹2,420.00 | ₹1,333.00 | ₹1,002.45 | 25 |
| Jul ’25 | ₹1,497.95 | ₹1,719.48 +14.79% | 16.22% | ₹2,420.00 | ₹1,273.00 | ₹964.60 | 25 |
| Jun ’25 | ₹1,309.75 | ₹1,719.48 +31.28% | 16.22% | ₹2,420.00 | ₹1,273.00 | ₹986.00 | 25 |
| May ’25 | ₹1,360.35 | ₹1,841.08 +35.34% | 13.62% | ₹2,280.00 | ₹1,438.00 | ₹941.75 | 24 |
| Apr ’25 | ₹1,385.10 | ₹1,884.08 +36.03% | 11.77% | ₹2,280.00 | ₹1,460.00 | ₹963.35 | 24 |
| Mar ’25 | ₹1,391.80 | ₹1,898.67 +36.42% | 11.36% | ₹2,280.00 | ₹1,460.00 | ₹910.25 | 24 |
| Feb ’25 | ₹1,433.80 | ₹1,904.04 +32.80% | 11.10% | ₹2,280.00 | ₹1,460.00 | ₹1,123.50 | 24 |
| Jan ’25 | ₹1,659.80 | ₹2,028.71 +22.23% | 10.61% | ₹2,340.00 | ₹1,378.00 | ₹1,317.75 | 24 |
| Dec ’24 | ₹1,739.80 | ₹1,999.24 +14.91% | 11.81% | ₹2,340.00 | ₹1,378.00 | ₹1,540.00 | 25 |
| Nov ’24 | ₹1,599.75 | ₹1,999.24 +24.97% | 11.81% | ₹2,340.00 | ₹1,378.00 | ₹1,575.40 | 25 |
| Oct ’24 | ₹1,716.80 | ₹1,882.55 +9.65% | 12.68% | ₹2,240.00 | ₹1,250.00 | ₹1,646.05 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 01:04 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PVR INOX Limited는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vivekanand Subbaraman | Ambit Capital |